ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브(475270)액티브국내채권
10,770원0 (+0.00%)
기타형/만기매칭채권
한국투자신탁운용·KIS 5월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 × 100%·보수 0.0500%·5종목
가격 추이
+40원 (+0.37%)포트폴리오
4종목최대 비중농업금융채권(은행)2039.21%
- 01농업금융채권(은행)2039.21%
- 02DGB캐피탈116-415.83%
- 03현대카드846-315.82%
- 04케이비캐피탈578-115.72%
- —기타 0종목13.42%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 농업금융채권(은행)20 | 39.21% | — | — |
| DGB캐피탈116-4 | 15.83% | — | — |
| 현대카드846-3 | 15.82% | — | — |
| 케이비캐피탈578-1 | 15.72% | — | — |
시세 정보
전일10,770
시가—
고가—
저가—
거래량—
거래대금—
52주 최고10,775
52주 최저10,495
투자 정보
순자산447억
NAV10,777원
iNAV10,777원
괴리율-0.07%
배당수익률1.14%
총보수0.0500%
추적오차0.07%
기간별 수익률
0.0%1일
+0.3%1개월
+0.8%3개월
+1.3%6개월
+1.6%1년
