ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브(475270)액티브국내채권
10,730원0 (+0.00%)
기타형/만기매칭채권
한국투자신탁운용·KIS 5월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 × 100%·보수 0.0500%·8종목
가격 추이
+15원 (+0.14%)포트폴리오
7종목최대 비중미래에셋증권7222.38%
- 01미래에셋증권7222.38%
- 02국민은행4511이표일(022.28%
- 03농업금융채권(은행)2022.24%
- 04KB증권47-122.21%
- 05케이비캐피탈578-18.99%
- 06DGB캐피탈116-48.98%
- 07현대카드846-38.97%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권72 | 22.38% | — | — |
| 국민은행4511이표일(0 | 22.28% | — | — |
| 농업금융채권(은행)20 | 22.24% | — | — |
| KB증권47-1 | 22.21% | — | — |
| 케이비캐피탈578-1 | 8.99% | — | — |
| DGB캐피탈116-4 | 8.98% | — | — |
| 현대카드846-3 | 8.97% | — | — |
시세 정보
전일10,730
시가—
고가—
저가—
거래량—
거래대금—
52주 최고10,735
52주 최저10,495
투자 정보
순자산448억
NAV10,737원
iNAV10,737원
괴리율—
배당수익률1.15%
총보수0.0500%
추적오차—
기간별 수익률
0.0%1일
+0.1%1개월
+0.7%3개월
+1.4%6개월
+1.4%1년
