ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브(475260)액티브국내채권
10,800원+10 (+0.09%)
기타형/만기매칭채권
한국투자신탁운용·KAP 2월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 × 100%·보수 0.0500%·5종목
가격 추이
+40원 (+0.37%)포트폴리오
4종목최대 비중농금채(중앙회)2024-220.21%
- 01농금채(중앙회)2024-220.21%
- 02경기주택도시공사25-020.13%
- 03현대트랜시스48-19.07%
- 04롯데웰푸드66-29.07%
- —기타 0종목41.52%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 농금채(중앙회)2024-2 | 20.21% | — | — |
| 경기주택도시공사25-0 | 20.13% | — | — |
| 현대트랜시스48-1 | 9.07% | — | — |
| 롯데웰푸드66-2 | 9.07% | — | — |
시세 정보
전일10,790
시가10,800
고가10,800
저가10,795
거래량87
거래대금0.01억
52주 최고10,800
52주 최저10,525
투자 정보
순자산507억
NAV10,798원
iNAV10,798원
괴리율+0.02%
배당수익률1.25%
총보수0.0500%
추적오차0.09%
기간별 수익률
+0.1%1일
+0.4%1개월
+0.9%3개월
+1.4%6개월
+1.5%1년
