ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브(475260)액티브국내채권
10,750원-10 (-0.09%)
기타형/만기매칭채권
한국투자신탁운용·KAP 2월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 × 100%·보수 0.0500%·5종목
가격 추이
+20원 (+0.19%)포트폴리오
4종목최대 비중농금채(중앙회)2024-219.78%
- 01농금채(중앙회)2024-219.78%
- 02경기주택도시공사25-019.70%
- 03롯데웰푸드66-28.88%
- 04현대트랜시스48-18.87%
- —기타 0종목42.77%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 농금채(중앙회)2024-2 | 19.78% | — | — |
| 경기주택도시공사25-0 | 19.7% | — | — |
| 롯데웰푸드66-2 | 8.88% | — | — |
| 현대트랜시스48-1 | 8.87% | — | — |
시세 정보
전일10,760
시가10,760
고가10,760
저가10,750
거래량214
거래대금0.02억
52주 최고10,760
52주 최저10,525
투자 정보
순자산507억
NAV10,755원
iNAV10,755원
괴리율—
배당수익률1.26%
총보수0.0500%
추적오차—
기간별 수익률
-0.1%1일
+0.2%1개월
+0.8%3개월
+1.3%6개월
+1.4%1년
