ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브(473440)액티브국내채권
10,900원+5 (+0.05%)
기타형/만기매칭채권
한국투자신탁운용·[KIS 11월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 × 100%]·보수 0.0500%·10종목
가격 추이
+45원 (+0.41%)포트폴리오
9종목최대 비중서울교통공사2021-410.59%
- 01서울교통공사2021-410.59%
- 02아이비케이캐피탈298-9.56%
- 03기업은행(신)2411이2A8.49%
- 04농금채(중앙회)2024-18.48%
- 05BNK캐피탈363-58.45%
- 06서울교통공사2025-96.35%
- 07서울특별시채권2021-05.32%
- 08한국철도공사1393.20%
- 09신한카드2057-21.06%
- —기타 0종목38.50%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 서울교통공사2021-4 | 10.59% | — | — |
| 아이비케이캐피탈298- | 9.56% | — | — |
| 기업은행(신)2411이2A | 8.49% | — | — |
| 농금채(중앙회)2024-1 | 8.48% | — | — |
| BNK캐피탈363-5 | 8.45% | — | — |
| 서울교통공사2025-9 | 6.35% | — | — |
| 서울특별시채권2021-0 | 5.32% | — | — |
| 한국철도공사139 | 3.2% | — | — |
| 신한카드2057-2 | 1.06% | — | — |
시세 정보
전일10,895
시가10,905
고가10,905
저가10,900
거래량524
거래대금0.06억
52주 최고10,900
52주 최저10,600
투자 정보
순자산945억
NAV10,901원
iNAV10,901원
괴리율-0.01%
배당수익률1.53%
총보수0.0500%
추적오차0.09%
기간별 수익률
+0.1%1일
+0.4%1개월
+0.8%3개월
+1.6%6개월
+1.5%1년
구성종목 변동
편입
- 서울특별시채권2021-05.32%
