SOL 미국30년국채커버드콜(합성)(473330)패시브기타
7,745원+5 (+0.06%)
해외채권형/북미채권
신한자산운용·KEDI 미국 국채 20 년+ 커버드콜 지수(NTR)(원화환산) * 100%·보수 0.25%·5종목
가격 추이
-464원 (-5.66%)포트폴리오
5종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(메리츠증권)16.33%
- 03스왑(미래에셋증권)16.07%
- 04스왑(삼성증권)11.23%
- 05스왑(키움증권)6.31%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(메리츠증권) | 16.33% | 127,266,685 | — |
| 스왑(미래에셋증권) | 16.07% | 125,199,005 | — |
| 스왑(삼성증권) | 11.23% | 87,539,229 | — |
| 스왑(키움증권) | 6.31% | 49,135,349 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일7,740
시가7,735
고가7,765
저가7,725
거래량136,279
거래대금11억
52주 최고9,363
52주 최저7,740
투자 정보
순자산2,731억
NAV7,793원
iNAV7,793원
괴리율—
배당수익률0.78%
총보수0.25%
추적오차—
기간별 수익률
+0.1%1일
-5.3%1개월
-14.2%3개월
-13.3%6개월
-3.8%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(미래에셋증권)16.07%16.07%
- 스왑(삼성증권)11.23%11.23%
- 스왑(메리츠증권)16.33%16.33%
- 스왑(키움증권)6.31%6.31%
