SOL 미국30년국채커버드콜(합성)(473330)패시브기타
7,560원+30 (+0.40%)
해외채권형/북미채권
신한자산운용·KEDI 미국 국채 20 년+ 커버드콜 지수(NTR)(원화환산) * 100%·보수 0.25%·5종목
가격 추이
-316원 (-4.01%)포트폴리오
5종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(메리츠증권)17.20%
- 03스왑(미래에셋증권)15.72%
- 04스왑(삼성증권)10.82%
- 05스왑(키움증권)6.08%
- —기타 0종목0.18%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(메리츠증권) | 17.2% | 129,446,306 | — |
| 스왑(미래에셋증권) | 15.72% | 118,324,475 | — |
| 스왑(삼성증권) | 10.82% | 81,395,575 | — |
| 스왑(키움증권) | 6.08% | 45,766,492 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일7,530
시가7,580
고가7,580
저가7,545
거래량275,177
거래대금21억
52주 최고9,289
52주 최저7,240
투자 정보
순자산2,703억
NAV7,581원
iNAV7,581원
괴리율-0.28%
배당수익률0.80%
총보수0.25%
추적오차0.09%
기간별 수익률
+0.4%1일
-2.3%1개월
-11.7%3개월
-13.7%6개월
-12.1%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(미래에셋증권)15.72%15.72%
- 스왑(삼성증권)10.82%10.82%
- 스왑(메리츠증권)17.20%17.20%
- 스왑(키움증권)6.08%6.08%
