KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브(473290)액티브국내채권
10,885원-5 (-0.05%)
기타형/만기매칭채권
삼성자산운용·KAP 26-12 회사채 총수익지수(AA- 이상)·보수 0.0900%·43종목
가격 추이
+20원 (+0.18%)포트폴리오
42종목최대 비중하나카드257-32.24%
- 01하나카드257-32.24%
- 02케이비국민카드394-12.24%
- 03아이비케이캐피탈297-2.23%
- 04농금채(중앙회)2025-12.23%
- 05엘에스일렉트릭186-22.23%
- 06신한카드2209-12.23%
- 07신한카드2197-22.23%
- 08신한카드2137-32.23%
- 09신한카드2221-12.23%
- 10SK브로드밴드54-12.23%
- —기타 32종목77.68%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 하나카드257-3 | 2.24% | — | — |
| 케이비국민카드394-1 | 2.24% | — | — |
| 아이비케이캐피탈297- | 2.23% | — | — |
| 농금채(중앙회)2025-1 | 2.23% | — | — |
| 엘에스일렉트릭186-2 | 2.23% | — | — |
| 신한카드2209-1 | 2.23% | — | — |
| 신한카드2197-2 | 2.23% | — | — |
| 신한카드2137-3 | 2.23% | — | — |
| 신한카드2221-1 | 2.23% | — | — |
| SK브로드밴드54-1 | 2.23% | — | — |
시세 정보
전일10,890
시가10,885
고가10,890
저가10,880
거래량16,972
거래대금1.85억
52주 최고10,905
52주 최저10,690
투자 정보
순자산4,511억
NAV10,887원
iNAV10,887원
괴리율—
배당수익률1.79%
총보수0.0900%
추적오차—
기간별 수익률
-0.1%1일
+0.2%1개월
+0.8%3개월
+1.3%6개월
+0.1%1년
