HK 종합채권(AA-이상)액티브(472920)액티브국내채권
98,090원+15 (+0.02%)
국내채권형/일반채권
흥국자산운용·KAP 종합채권 AA 이상 지수 총수익·보수 0.0360%·31종목
가격 추이
-235원 (-0.24%)포트폴리오
30종목최대 비중국고03500-5603(26-2)7.23%
- 01국고03500-5603(26-2)7.23%
- 02국민주택1종26-046.81%
- 03한국남동발전72-23.97%
- 04신한캐피탈497-53.95%
- 05신한캐피탈501-43.93%
- 06국가철도공단채권4053.93%
- 07국민은행4508이표일(03.92%
- 08한국수력원자력73-1(�3.92%
- 09케이비국민카드405-63.88%
- 10경기주택도시공사25-03.87%
- —기타 20종목54.59%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고03500-5603(26-2) | 7.23% | — | — |
| 국민주택1종26-04 | 6.81% | — | — |
| 한국남동발전72-2 | 3.97% | — | — |
| 신한캐피탈497-5 | 3.95% | — | — |
| 신한캐피탈501-4 | 3.93% | — | — |
| 국가철도공단채권405 | 3.93% | — | — |
| 국민은행4508이표일(0 | 3.92% | — | — |
| 한국수력원자력73-1(� | 3.92% | — | — |
| 케이비국민카드405-6 | 3.88% | — | — |
| 경기주택도시공사25-0 | 3.87% | — | — |
시세 정보
전일98,075
시가98,065
고가98,100
저가98,065
거래량25
거래대금0.02억
52주 최고112,445
52주 최저97,350
투자 정보
순자산2,543억
NAV97,981원
iNAV97,981원
괴리율—
배당수익률7.51%
총보수0.0360%
추적오차—
기간별 수익률
+0.0%1일
-0.3%1개월
+0.3%3개월
-3.0%6개월
-12.3%1년
