HK 종합채권(AA-이상)액티브(472920)액티브국내채권
99,900원0 (+0.00%)
국내채권형/일반채권
흥국자산운용·KAP 종합채권 AA 이상 지수 총수익·보수 0.0360%·31종목
가격 추이
+1,955원 (+2.00%)포트폴리오
30종목최대 비중국민은행4609이표일(08.19%
- 01국민은행4609이표일(08.19%
- 02수산금융채권(중앙회)8.15%
- 03국민주택1종26-047.13%
- 04국고04250-3606(26-6)5.00%
- 05KB금융지주654.09%
- 06한국수력원자력73-1(�4.08%
- 07한국남동발전72-24.08%
- 08신한캐피탈497-54.06%
- 09신한캐피탈501-44.05%
- 10케이비국민카드405-64.04%
- —기타 20종목47.13%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국민은행4609이표일(0 | 8.19% | — | — |
| 수산금융채권(중앙회) | 8.15% | — | — |
| 국민주택1종26-04 | 7.13% | — | — |
| 국고04250-3606(26-6) | 5% | — | — |
| KB금융지주65 | 4.09% | — | — |
| 한국수력원자력73-1(� | 4.08% | — | — |
| 한국남동발전72-2 | 4.08% | — | — |
| 신한캐피탈497-5 | 4.06% | — | — |
| 신한캐피탈501-4 | 4.05% | — | — |
| 케이비국민카드405-6 | 4.04% | — | — |
시세 정보
전일99,900
시가—
고가—
저가—
거래량—
거래대금—
52주 최고111,725
52주 최저97,350
투자 정보
순자산2,535억
NAV100,108원
iNAV100,108원
괴리율-0.21%
배당수익률7.38%
총보수0.0360%
추적오차0.31%
기간별 수익률
0.0%1일
+1.9%1개월
+2.5%3개월
-1.3%6개월
-10.8%1년
구성종목 변동
편입
- 수산금융채권(중앙회)8.15%
