RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)(472870)패시브기타
6,625원+105 (+1.61%)
해외채권형/북미채권
케이비자산운용·KIS 미국채 30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)(총수익지수)·보수 0.15%·4종목
가격 추이
-268원 (-3.89%)포트폴리오
4종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(메리츠증권)_44F0.34%
- 03스왑(키움증권)_44F9_-0.22%
- 04스왑(미래에셋증권)_4-0.97%
- —기타 0종목50.85%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(메리츠증권)_44F | 0.34% | 2,229,340 | — |
| 스왑(키움증권)_44F9_ | -0.22% | -1,401,448 | — |
| 스왑(미래에셋증권)_4 | -0.97% | -6,265,084 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일6,520
시가6,655
고가6,675
저가6,620
거래량295,496
거래대금20억
52주 최고8,392
52주 최저6,245
투자 정보
순자산1,680억
NAV6,634원
iNAV6,634원
괴리율-0.29%
배당수익률0.25%
총보수0.15%
추적오차0.16%
기간별 수익률
+1.6%1일
-1.9%1개월
-9.1%3개월
-14.5%6개월
-21.0%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(메리츠증권)_44F0.11%0.34%+0.23%
- 스왑(미래에셋증권)_4-1.09%-0.97%+0.12%
- 스왑(키움증권)_44F9_-0.24%-0.22%+0.02%
