RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)(472870)패시브기타
6,930원+110 (+1.61%)
해외채권형/북미채권
케이비자산운용·KIS 미국채 30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)(총수익지수)·보수 0.15%·4종목
가격 추이
-214원 (-3.00%)포트폴리오
4종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(키움증권)_44F9_-0.45%
- 03스왑(미래에셋증권)_4-2.01%
- 04스왑(메리츠증권)_44F-5.27%
- —기타 0종목57.73%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(키움증권)_44F9_ | -0.45% | -3,123,531 | — |
| 스왑(미래에셋증권)_4 | -2.01% | -13,959,657 | — |
| 스왑(메리츠증권)_44F | -5.27% | -36,658,856 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일6,820
시가6,905
고가6,950
저가6,895
거래량340,621
거래대금24억
52주 최고8,427
52주 최저6,755
투자 정보
순자산1,687억
NAV6,955원
iNAV6,955원
괴리율—
배당수익률0.25%
총보수0.15%
추적오차—
기간별 수익률
+1.6%1일
-2.6%1개월
-11.2%3개월
-13.6%6개월
-14.1%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(메리츠증권)_44F-5.84%-5.27%+0.57%
- 스왑(미래에셋증권)_4-2.27%-2.01%+0.26%
- 스왑(키움증권)_44F9_-0.51%-0.45%+0.06%
