RISE 미국30년국채커버드콜(합성)(472830)패시브기타
7,660원+15 (+0.20%)
해외채권형/북미채권
케이비자산운용·Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year (TLT) 2% OTM Covered Call Index 의 원화환산지수(환헤지 안함)·보수 0.25%·4종목
가격 추이
-488원 (-5.98%)포트폴리오
4종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(키움증권)_44F8_-0.39%
- 03스왑(미래에셋증권)_4-1.52%
- 04스왑(메리츠증권)_44F-2.87%
- —기타 0종목54.78%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(키움증권)_44F8_ | -0.39% | -3,020,129 | — |
| 스왑(미래에셋증권)_4 | -1.52% | -11,654,862 | — |
| 스왑(메리츠증권)_44F | -2.87% | -22,063,574 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일7,645
시가7,655
고가7,680
저가7,645
거래량13,837
거래대금1.06억
52주 최고9,398
52주 최저7,645
투자 정보
순자산426억
NAV7,683원
iNAV7,683원
괴리율—
배당수익률0.70%
총보수0.25%
추적오차—
기간별 수익률
+0.2%1일
-5.8%1개월
-15.0%3개월
-14.1%6개월
-5.6%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(메리츠증권)_44F-2.97%-2.87%+0.10%
- 스왑(미래에셋증권)_4-1.61%-1.52%+0.09%
- 스왑(키움증권)_44F8_-0.41%-0.39%+0.02%
