RISE 미국30년국채커버드콜(합성)(472830)패시브기타
7,450원+70 (+0.95%)
해외채권형/북미채권
케이비자산운용·Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year (TLT) 2% OTM Covered Call Index 의 원화환산지수(환헤지 안함)·보수 0.25%·4종목
가격 추이
-351원 (-4.50%)포트폴리오
4종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(키움증권)_44F8_-0.54%
- 03스왑(미래에셋증권)_4-2.46%
- 04스왑(메리츠증권)_44F-3.93%
- —기타 0종목56.93%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(키움증권)_44F8_ | -0.54% | -3,963,612 | — |
| 스왑(미래에셋증권)_4 | -2.46% | -18,107,446 | — |
| 스왑(메리츠증권)_44F | -3.93% | -28,896,816 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일7,380
시가7,450
고가7,460
저가7,430
거래량14,493
거래대금1.08억
52주 최고9,335
52주 최저7,110
투자 정보
순자산422억
NAV7,444원
iNAV7,444원
괴리율+0.01%
배당수익률0.71%
총보수0.25%
추적오차0.72%
기간별 수익률
+0.9%1일
-2.8%1개월
-12.6%3개월
-14.6%6개월
-14.6%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(미래에셋증권)_4-2.49%-2.46%+0.03%
- 스왑(메리츠증권)_44F-3.96%-3.93%+0.03%
- 스왑(키움증권)_44F8_-0.54%-0.54%
