마이티 26-09 특수채(AAA)액티브(465780)액티브국내채권
106,440원0 (+0.00%)
기타형/만기매칭채권
디비자산운용·KAP 26-09 특수채 지수(총수익)·보수 0.0600%·5종목
가격 추이
+195원 (+0.18%)포트폴리오
4종목최대 비중토지주택채권(용지)2321.04%
- 01토지주택채권(용지)2321.04%
- 02농금채(중앙회)2024-119.45%
- 03농업금융채권(은행)2019.40%
- 04농금채(중앙회)2024-113.64%
- —기타 0종목26.47%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 토지주택채권(용지)23 | 21.04% | — | — |
| 농금채(중앙회)2024-1 | 19.45% | — | — |
| 농업금융채권(은행)20 | 19.4% | — | — |
| 농금채(중앙회)2024-1 | 13.64% | — | — |
시세 정보
전일106,440
시가106,440
고가106,440
저가106,440
거래량1
거래대금—
52주 최고107,435
52주 최저104,545
투자 정보
순자산1,014억
NAV106,442원
iNAV106,442원
괴리율—
배당수익률2.76%
총보수0.0600%
추적오차—
기간별 수익률
0.0%1일
+0.2%1개월
+0.7%3개월
+1.4%6개월
-0.5%1년
