마이티 26-09 특수채(AAA)액티브(465780)액티브국내채권
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기타형/만기매칭채권
디비자산운용·KAP 26-09 특수채 지수(총수익)·보수 0.0600%
가격 추이
+170원 (+0.16%)포트폴리오
3종목최대 비중토지주택채권(용지)2321.04%
- 01토지주택채권(용지)2321.04%
- 02농업금융채권(은행)2019.40%
- 03농금채(중앙회)2024-113.64%
- —기타 0종목45.92%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 토지주택채권(용지)23 | 21.04% | — | — |
| 농업금융채권(은행)20 | 19.4% | — | — |
| 농금채(중앙회)2024-1 | 13.64% | — | — |
시세 정보
전일—
시가—
고가—
저가—
거래량—
거래대금—
52주 최고107,435
52주 최저104,545
투자 정보
순자산—
NAV—
iNAV—
괴리율—
배당수익률2.76%
총보수0.0600%
추적오차—
기간별 수익률
+0.2%1개월
+0.7%3개월
+1.3%6개월
-0.7%1년
