HANARO 종합채권(AA-이상)액티브(461500)액티브국내채권
105,080원+170 (+0.16%)
국내채권형/일반채권
엔에이치아문디자산운용·KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)·보수 0.0200%·66종목
가격 추이
-210원 (-0.20%)포트폴리오
65종목최대 비중국고채권03500-2906(219.53%
- 01국고채권03500-2906(219.53%
- 02케이비캐피탈 20260707.82%
- 03국고채권03375-3103(26.17%
- 04국고채권03500-5603(25.95%
- 05신한은행30-08-이-3-A3.91%
- 06케이비증권 20260323-3.91%
- 07국고채권04250-3606(23.91%
- 08국민은행4608이표일(03.91%
- 09우리 여의도중앙기업�3.90%
- 10미래에셋증권 20260103.90%
- —기타 55종목37.09%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고채권03500-2906(2 | 19.53% | — | — |
| 케이비캐피탈 2026070 | 7.82% | — | — |
| 국고채권03375-3103(2 | 6.17% | — | — |
| 국고채권03500-5603(2 | 5.95% | — | — |
| 신한은행30-08-이-3-A | 3.91% | — | — |
| 케이비증권 20260323- | 3.91% | — | — |
| 국고채권04250-3606(2 | 3.91% | — | — |
| 국민은행4608이표일(0 | 3.91% | — | — |
| 우리 여의도중앙기업� | 3.9% | — | — |
| 미래에셋증권 2026010 | 3.9% | — | — |
시세 정보
전일104,910
시가105,005
고가105,100
저가104,945
거래량56
거래대금0.06억
52주 최고115,765
52주 최저104,050
투자 정보
순자산1,278억
NAV104,944원
iNAV104,944원
괴리율—
배당수익률3.33%
총보수0.0200%
추적오차—
기간별 수익률
+0.2%1일
-0.1%1개월
+0.5%3개월
-2.9%6개월
-8.8%1년
