HANARO 종합채권(AA-이상)액티브(461500)액티브국내채권
107,195원+305 (+0.29%)
국내채권형/일반채권
엔에이치아문디자산운용·KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)·보수 0.0200%·63종목
가격 추이
+2,300원 (+2.19%)포트폴리오
62종목최대 비중신한은행28-12-이-2.57.81%
- 01신한은행28-12-이-2.57.81%
- 02우리은행30-10-할인9M7.62%
- 03현대카드957-25.47%
- 04국고채권03375-3103(25.37%
- 05국고채권03500-5603(25.09%
- 06국고채권04250-3606(24.81%
- 07신한은행30-08-이-3-A3.94%
- 08국민은행4608이표일(03.93%
- 09비씨카드193-13.93%
- 10신한 자금부 202607233.92%
- —기타 52종목48.11%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 신한은행28-12-이-2.5 | 7.81% | — | — |
| 우리은행30-10-할인9M | 7.62% | — | — |
| 현대카드957-2 | 5.47% | — | — |
| 국고채권03375-3103(2 | 5.37% | — | — |
| 국고채권03500-5603(2 | 5.09% | — | — |
| 국고채권04250-3606(2 | 4.81% | — | — |
| 신한은행30-08-이-3-A | 3.94% | — | — |
| 국민은행4608이표일(0 | 3.93% | — | — |
| 비씨카드193-1 | 3.93% | — | — |
| 신한 자금부 20260723 | 3.92% | — | — |
시세 정보
전일106,890
시가107,530
고가107,540
저가107,170
거래량7,847
거래대금8.41억
52주 최고115,005
52주 최저104,050
투자 정보
순자산1,276억
NAV107,099원
iNAV107,099원
괴리율+0.09%
배당수익률3.27%
총보수0.0200%
추적오차0.25%
기간별 수익률
+0.3%1일
+2.1%1개월
+2.8%3개월
-1.1%6개월
-7.1%1년
