KODEX CD금리액티브(합성)(459580)액티브국내채권
1,075,670원+95 (+0.01%)
국내채권형/초단기채권
삼성자산운용·KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 * 100%·보수 0.0200%·31종목
가격 추이
+3,115원 (+0.29%)포트폴리오
31종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(하나금융투자)7.33%
- 03KODEX 머니마켓액티브6.65%
- 04스왑(삼성증권)2.18%
- 05KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브1.88%
- 06국고03500-5603(26-2)1.82%
- 07물가00750-3406(24-6)1.07%
- 08스왑(유안타증권)1.03%
- 09물가01625-3206(22-6)0.82%
- 10스왑(한국투자증권)0.44%
- —기타 21종목26.78%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(하나금융투자) | 7.33% | 15,773,451 | — |
| KODEX 머니마켓액티브 | 6.65% | 135 | — |
| 스왑(삼성증권) | 2.18% | 4,698,755 | — |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 1.88% | 396 | — |
| 국고03500-5603(26-2) | 1.82% | — | — |
| 물가00750-3406(24-6) | 1.07% | — | — |
| 스왑(유안타증권) | 1.03% | 2,209,685 | — |
| 물가01625-3206(22-6) | 0.82% | — | — |
| 스왑(한국투자증권) | 0.44% | 947,956 | — |
| KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 0.36% | 75 | — |
시세 정보
전일1,075,575
시가1,075,665
고가1,075,670
저가1,075,665
거래량718,524
거래대금7,729억
52주 최고1,075,670
52주 최저1,045,724
투자 정보
순자산6.88조
NAV1,076,052원
iNAV1,076,052원
괴리율-0.04%
배당수익률0.26%
총보수0.0200%
추적오차0.06%
기간별 수익률
+0.0%1일
+0.3%1개월
+0.8%3개월
+1.5%6개월
+2.9%1년
구성종목 변동
편입
- 한국수출입금융2605가0.35%
비중 증가
- 스왑(미래에셋증권)0.05%0.05%
- 스왑(한국투자증권)0.44%0.44%
- 스왑(삼성증권)2.18%2.18%
- 스왑(메리츠증권)0.03%0.03%
- 스왑(키움증권)0.01%0.01%
- 스왑(현대차증권)0.01%0.01%
- 스왑(하나금융투자)7.33%7.33%
- 스왑(한화투자증권)
- 스왑(유안타증권)1.03%1.03%
- 스왑(대신증권)0.03%0.03%
