KODEX CD금리액티브(합성)(459580)액티브국내채권
1,074,120원+90 (+0.01%)
국내채권형/초단기채권
삼성자산운용·KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 * 100%·보수 0.0200%·27종목
가격 추이
+2,506원 (+0.23%)포트폴리오
27종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(하나금융투자)8.06%
- 03KODEX 머니마켓액티브5.20%
- 04스왑(삼성증권)3.18%
- 05KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브2.45%
- 06국고03500-5603(26-2)1.39%
- 07스왑(유안타증권)1.13%
- 08물가01625-3206(22-6)0.89%
- 09국고03375-3103(26-3)0.82%
- 10국고04250-3212(22-140.52%
- —기타 17종목26.36%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(하나금융투자) | 8.06% | 17,316,845 | — |
| KODEX 머니마켓액티브 | 5.2% | 106 | — |
| 스왑(삼성증권) | 3.18% | 6,826,405 | — |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 2.45% | 518 | — |
| 국고03500-5603(26-2) | 1.39% | — | — |
| 스왑(유안타증권) | 1.13% | 2,423,374 | — |
| 물가01625-3206(22-6) | 0.89% | — | — |
| 국고03375-3103(26-3) | 0.82% | — | — |
| 국고04250-3212(22-14 | 0.52% | — | — |
| 스왑(한국투자증권) | 0.48% | 1,039,629 | — |
시세 정보
전일1,074,030
시가1,074,115
고가1,074,120
저가1,074,115
거래량739,206
거래대금7,940억
52주 최고1,074,120
52주 최저1,045,054
투자 정보
순자산6.53조
NAV1,074,227원
iNAV1,074,227원
괴리율—
배당수익률0.26%
총보수0.0200%
추적오차—
기간별 수익률
+0.0%1일
+0.2%1개월
+0.7%3개월
+1.4%6개월
+2.8%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(대신증권)0.03%0.03%
- 스왑(미래에셋증권)0.06%0.06%
- 스왑(한국투자증권)0.48%0.48%
- 스왑(삼성증권)3.18%3.18%
- 스왑(메리츠증권)0.32%0.32%
- 스왑(키움증권)0.01%0.01%
- 스왑(현대차증권)0.01%0.01%
- 스왑(하나금융투자)8.06%8.06%
- 스왑(한화투자증권)0.01%0.01%
- 스왑(유안타증권)1.13%1.13%
