TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)(458260)액티브기타
45,535원+365 (+0.81%)
해외채권형/북미채권
미래에셋자산운용·Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 지수(Price Return) * 100%·보수 0.14%·647종목
가격 추이
-104원 (-0.23%)포트폴리오
647종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02ISHR IBX USD INVGD C11.43%
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- 09SUMIBK 5.808 09/14/30.19%
- 10JPM 5.766 04/22/350.19%
- —기타 637종목36.81%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| ISHR IBX USD INVGD C | 11.43% | 151 | — |
| PCG 3 1/4 06/01/31 | 0.28% | 435 | — |
| WFC 3.35 03/02/33 | 0.28% | 426 | — |
| ENBCN 6.2 11/15/30 | 0.23% | 304 | — |
| WMB 2.6 03/15/31 | 0.2% | 304 | — |
| HSBC 5.402 08/11/33 | 0.2% | 282 | — |
| META 4.8 05/15/30 | 0.19% | 261 | — |
| SUMIBK 5.808 09/14/3 | 0.19% | 261 | — |
| JPM 5.766 04/22/35 | 0.19% | 261 | — |
| AJG 4.85 12/15/29 | 0.19% | 261 | — |
시세 정보
전일45,170
시가45,595
고가45,625
저가45,535
거래량2,753
거래대금1.25억
52주 최고47,813
52주 최저44,480
투자 정보
순자산2,209억
NAV45,548원
iNAV45,548원
괴리율-0.03%
배당수익률0.53%
총보수0.14%
추적오차1.83%
기간별 수익률
+0.8%1일
-0.2%1개월
-1.4%3개월
-3.1%6개월
-4.5%1년
