ACE 미국달러SOFR금리(합성)(456880)패시브기타
11,810원+25 (+0.21%)
기타형/임시미분류
한국투자신탁운용·Solactive SOFR Daily Total Return Index(원화환산) × 100%·보수 0.0500%·5종목
가격 추이
-595원 (-4.79%)포트폴리오
5종목최대 비중스왑(하나금융투자)61.53%
- 01스왑(하나금융투자)61.53%
- 02스왑(키움증권)16.71%
- 03스왑(삼성증권)9.32%
- 04스왑(한국투자증권)8.71%
- 05USD현금3.74%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(하나금융투자) | 61.53% | 72,804,950 | — |
| 스왑(키움증권) | 16.71% | 19,767,330 | — |
| 스왑(삼성증권) | 9.32% | 11,026,908 | — |
| 스왑(한국투자증권) | 8.71% | 10,309,121 | — |
| USD현금 | 3.74% | 3,287 | — |
시세 정보
전일11,785
시가11,725
고가11,850
저가11,700
거래량97,469
거래대금11억
52주 최고13,590
52주 최저11,705
투자 정보
순자산3,264억
NAV11,833원
iNAV11,833원
괴리율—
배당수익률0.01%
총보수0.0500%
추적오차—
기간별 수익률
+0.2%1일
-4.9%1개월
-11.7%3개월
-7.4%6개월
+0.2%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(한국투자증권)8.71%8.71%
- 스왑(삼성증권)9.32%9.32%
- 스왑(키움증권)16.71%16.71%
- 스왑(하나금융투자)61.53%61.53%
