ACE 미국달러SOFR금리(합성)(456880)패시브기타
11,700원+5 (+0.04%)
기타형/임시미분류
한국투자신탁운용·Solactive SOFR Daily Total Return Index(원화환산) × 100%·보수 0.0500%·5종목
가격 추이
-465원 (-3.82%)포트폴리오
5종목최대 비중스왑(하나금융투자)61.53%
- 01스왑(하나금융투자)61.53%
- 02스왑(키움증권)16.71%
- 03스왑(삼성증권)9.32%
- 04스왑(한국투자증권)8.71%
- 05USD현금3.73%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(하나금융투자) | 61.53% | 72,004,339 | — |
| 스왑(키움증권) | 16.71% | 19,549,955 | — |
| 스왑(삼성증권) | 9.32% | 10,905,648 | — |
| 스왑(한국투자증권) | 8.71% | 10,195,755 | — |
| USD현금 | 3.73% | 3,296 | — |
시세 정보
전일11,695
시가11,715
고가11,725
저가11,675
거래량43,510
거래대금5.09억
52주 최고13,590
52주 최저11,695
투자 정보
순자산3,250억
NAV11,709원
iNAV11,709원
괴리율-0.08%
배당수익률0.01%
총보수0.0500%
추적오차0.02%
기간별 수익률
+0.0%1일
-2.2%1개월
-9.7%3개월
-8.6%6개월
-4.0%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(한국투자증권)8.71%8.71%
- 스왑(삼성증권)9.32%9.32%
- 스왑(키움증권)16.71%16.71%
- 스왑(하나금융투자)61.53%61.53%
- USD현금3.73%3.73%
