RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)(455960)액티브기타
11,790원-45 (-0.38%)
기타형/임시미분류
케이비자산운용·KAP SOFR 지수(환헤지 안함) * 100%·보수 0.0500%·2종목
가격 추이
-600원 (-4.84%)포트폴리오
2종목최대 비중스왑(메리츠증권)_44E98.84%
- 01스왑(메리츠증권)_44E98.84%
- 02[USD] 예금1.16%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(메리츠증권)_44E | 98.84% | 116,729,884 | — |
| [USD] 예금 | 1.16% | 1,014 | — |
시세 정보
전일11,835
시가11,790
고가11,790
저가11,785
거래량3,863
거래대금0.46억
52주 최고13,500
52주 최저11,645
투자 정보
순자산541억
NAV11,810원
iNAV11,810원
괴리율—
배당수익률0.01%
총보수0.0500%
추적오차—
기간별 수익률
-0.4%1일
-4.8%1개월
-11.3%3개월
-6.8%6개월
+0.6%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(메리츠증권)_44E98.84%98.84%
- [USD] 예금1.16%1.16%
