RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)(455960)액티브기타
11,710원-10 (-0.09%)
기타형/임시미분류
케이비자산운용·KAP SOFR 지수(환헤지 안함) * 100%·보수 0.0500%·2종목
가격 추이
-475원 (-3.90%)포트폴리오
2종목최대 비중스왑(메리츠증권)_44E98.99%
- 01스왑(메리츠증권)_44E98.99%
- 02[USD] 예금1.01%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(메리츠증권)_44E | 98.99% | 115,614,660 | — |
| [USD] 예금 | 1.01% | 894 | — |
시세 정보
전일11,720
시가11,710
고가11,710
저가11,710
거래량195
거래대금0.02억
52주 최고13,500
52주 최저11,675
투자 정보
순자산539억
NAV11,685원
iNAV11,685원
괴리율+0.21%
배당수익률0.01%
총보수0.0500%
추적오차0.17%
기간별 수익률
-0.1%1일
-2.0%1개월
-9.4%3개월
-8.0%6개월
-3.3%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(메리츠증권)_44E98.99%98.99%
- [USD] 예금1.01%1.01%
