ACE 미국하이일드액티브(H)(455660)액티브기타
9,150원+25 (+0.27%)
해외채권형/글로벌하이일드채권
한국투자신탁운용·[Markit iBoxx USD Liquid High Yield Total Return Index × 100%]·보수 0.24%·16종목
가격 추이
-159원 (-1.71%)포트폴리오
16종목최대 비중설정현금액96.41%
- 01설정현금액96.41%
- 02ISHARES BROAD USD HI22.01%
- 03XTRACKERS USD HIGH Y21.90%
- 04SS SPDR P HIGH YIELD21.08%
- 05SCHWAB HIGH YIELD BO16.37%
- 06SS SPDR BB ST HI YIE3.48%
- 07XTRS LOW BETA HI YIE2.73%
- 08SS SPDR BB HIGH YIEL2.70%
- 09ISHR IBX USD HIYLD C0.79%
- 10VANECK FALLEN ANGEL0.71%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| ISHARES BROAD USD HI | 22.01% | 4,426 | — |
| XTRACKERS USD HIGH Y | 21.9% | 4,463 | — |
| SS SPDR P HIGH YIELD | 21.08% | 6,709 | — |
| SCHWAB HIGH YIELD BO | 16.37% | 4,664 | — |
| SS SPDR BB ST HI YIE | 3.48% | 1,033 | — |
| XTRS LOW BETA HI YIE | 2.73% | 425 | — |
| SS SPDR BB HIGH YIEL | 2.7% | 209 | — |
| ISHR IBX USD HIYLD C | 0.79% | 73 | — |
| VANECK FALLEN ANGEL | 0.71% | 185 | — |
| ISHARES 0-5 YR HY CO | 0.69% | 119 | — |
시세 정보
전일9,125
시가9,135
고가9,155
저가9,135
거래량10,838
거래대금0.99억
52주 최고9,393
52주 최저9,115
투자 정보
순자산619억
NAV9,142원
iNAV9,142원
괴리율+0.09%
배당수익률0.56%
총보수0.24%
추적오차1.71%
기간별 수익률
+0.3%1일
-1.7%1개월
-2.1%3개월
-2.3%6개월
-1.4%1년
구성종목 변동
비중 증가
- SCHWAB HIGH YIELD BO16.22%16.37%+0.15%
- FX스왑 USD 261021-92-43.93%-43.80%+0.13%
- FX스왑 USD 261015-02-37.03%-36.92%+0.11%
- FX스왑 USD 261019-35-12.15%-12.11%+0.04%
비중 감소
- SS SPDR BB ST HI YIE3.50%3.48%-0.02%
- [USD] 예금0.23%0.04%-0.19%
