ACE 미국하이일드액티브(H)(455660)액티브기타
9,407원-13 (-0.14%)
해외채권형/글로벌하이일드채권
한국투자신탁운용·[Markit iBoxx USD Liquid High Yield Total Return Index × 100%]·보수 0.24%·17종목
가격 추이
-15원 (-0.16%)포트폴리오
17종목최대 비중설정현금액93.63%
- 01설정현금액93.63%
- 02ISHARES BROAD USD HI21.30%
- 03XTRACKERS USD HIGH Y20.99%
- 04SS SPDR P HIGH YIELD20.90%
- 05SCHWAB HIGH YIELD BO12.87%
- 06SS SPDR BB ST HI YIE3.50%
- 07SS SPDR BB HIGH YIEL2.71%
- 08XTRS LOW BETA HI YIE2.69%
- 09ISHR IBX USD HIYLD C0.79%
- 10VANECK FALLEN ANGEL0.72%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| ISHARES BROAD USD HI | 21.3% | 4,342 | — |
| XTRACKERS USD HIGH Y | 20.99% | 4,333 | — |
| SS SPDR P HIGH YIELD | 20.9% | 6,735 | — |
| SCHWAB HIGH YIELD BO | 12.87% | 3,712 | — |
| SS SPDR BB ST HI YIE | 3.5% | 1,059 | — |
| SS SPDR BB HIGH YIEL | 2.71% | 212 | — |
| XTRS LOW BETA HI YIE | 2.69% | 432 | — |
| ISHR IBX USD HIYLD C | 0.79% | 74 | — |
| VANECK FALLEN ANGEL | 0.72% | 188 | — |
| ISHARES 0-5 YR HY CO | 0.68% | 121 | — |
시세 정보
전일9,420
시가9,415
고가9,415
저가9,395
거래량13,489
거래대금1.27억
52주 최고9,445
52주 최저9,189
투자 정보
순자산621억
NAV9,405원
iNAV9,405원
괴리율—
배당수익률0.55%
총보수0.24%
추적오차—
기간별 수익률
-0.1%1일
-0.1%1개월
+0.9%3개월
+0.7%6개월
+0.9%1년
구성종목 변동
비중 감소
- FX스왑 USD 260902-28-9.98%-10.05%-0.07%
- FX스왑 USD 260901-03-9.58%-9.65%-0.07%
- FX스왑 USD 260819-11-13.40%-13.50%-0.10%
- [USD] 예금0.44%0.28%-0.16%
- FX스왑 USD 260903-50-53.67%-54.06%-0.39%
