KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)(455030)액티브기타
11,390원+40 (+0.35%)
기타형/임시미분류
삼성자산운용·Bloomberg SOFR Daily Total Return Index·보수 0.15%·6종목
가격 추이
-453원 (-3.83%)포트폴리오
6종목최대 비중스왑(하나금융투자)40.19%
- 01스왑(하나금융투자)40.19%
- 02스왑(KB증권)23.77%
- 03스왑(NH투자증권)19.02%
- 04스왑(한국투자증권)13.62%
- 05스왑(유안타증권)3.01%
- 06USD현금0.39%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(하나금융투자) | 40.19% | 45,695,026 | — |
| 스왑(KB증권) | 23.77% | 27,021,070 | — |
| 스왑(NH투자증권) | 19.02% | 21,622,748 | — |
| 스왑(한국투자증권) | 13.62% | 15,487,873 | — |
| 스왑(유안타증권) | 3.01% | 3,425,033 | — |
| USD현금 | 0.39% | 336 | — |
시세 정보
전일11,350
시가11,365
고가11,405
저가11,335
거래량43,195
거래대금4.91억
52주 최고13,216
52주 최저11,350
투자 정보
순자산5,217억
NAV11,376원
iNAV11,376원
괴리율+0.13%
배당수익률0.38%
총보수0.15%
추적오차0.21%
기간별 수익률
+0.3%1일
-2.0%1개월
-9.5%3개월
-8.6%6개월
-3.9%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(KB증권)23.77%23.77%
- 스왑(NH투자증권)19.02%19.02%
- 스왑(한국투자증권)13.62%13.62%
- 스왑(하나금융투자)40.19%40.19%
- 스왑(유안타증권)3.01%3.01%
- USD현금0.39%0.39%
