KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)(455030)액티브기타
11,530원+15 (+0.13%)
기타형/임시미분류
삼성자산운용·Bloomberg SOFR Daily Total Return Index·보수 0.15%·6종목
가격 추이
-619원 (-5.10%)포트폴리오
6종목최대 비중스왑(하나금융투자)38.99%
- 01스왑(하나금융투자)38.99%
- 02스왑(KB증권)24.57%
- 03스왑(NH투자증권)19.24%
- 04스왑(한국투자증권)13.78%
- 05스왑(유안타증권)3.05%
- 06USD현금0.38%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(하나금융투자) | 38.99% | 45,002,907 | — |
| 스왑(KB증권) | 24.57% | 28,365,617 | — |
| 스왑(NH투자증권) | 19.24% | 22,205,643 | — |
| 스왑(한국투자증권) | 13.78% | 15,905,411 | — |
| 스왑(유안타증권) | 3.05% | 3,517,415 | — |
| USD현금 | 0.38% | 326 | — |
시세 정보
전일11,515
시가11,515
고가11,540
저가11,465
거래량78,069
거래대금8.98억
52주 최고13,262
52주 최저11,429
투자 정보
순자산5,241억
NAV11,544원
iNAV11,544원
괴리율—
배당수익률0.37%
총보수0.15%
추적오차—
기간별 수익률
+0.1%1일
-5.0%1개월
-11.7%3개월
-7.4%6개월
+0.1%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(하나금융투자)38.98%38.99%+0.01%
- 스왑(KB증권)24.57%24.57%
- 스왑(NH투자증권)19.24%19.24%
- 스왑(한국투자증권)13.78%13.78%
- 스왑(유안타증권)3.05%3.05%
- USD현금0.38%0.38%
