ACE 미국30년국채액티브(H)(453850)액티브기타
7,145원0 (+0.00%)
해외채권형/북미채권
한국투자신탁운용·Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index × 100%·보수 0.0500%·34종목
가격 추이
-25원 (-0.35%)포트폴리오
34종목최대 비중설정현금액77.06%
- 01설정현금액77.06%
- 02VANGUARD EXTENDED DU13.20%
- 03ISHARES 20+ YEAR TRE12.40%
- 04T 4 5/8 11/15/557.32%
- 05SP 0 05/15/553.26%
- 06SP 0 08/15/553.15%
- 07PIMCO 25+ YR ZERO CP2.91%
- 08SP 0 02/15/552.65%
- 09T 4 1/4 02/15/542.57%
- 10[USD] 예금2.10%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| VANGUARD EXTENDED DU | 13.2% | 1,510 | — |
| ISHARES 20+ YEAR TRE | 12.4% | 1,040 | — |
| T 4 5/8 11/15/55 | 7.32% | 55,886 | — |
| SP 0 05/15/55 | 3.26% | 101,679 | — |
| SP 0 08/15/55 | 3.15% | 99,281 | — |
| PIMCO 25+ YR ZERO CP | 2.91% | 341 | — |
| SP 0 02/15/55 | 2.65% | 81,535 | — |
| T 4 1/4 02/15/54 | 2.57% | 20,863 | — |
| T 4 3/4 02/15/56 | 1.48% | 11,031 | — |
| ISHARES 25+ YR TREAS | 0.95% | 194 | — |
시세 정보
전일7,145
시가7,150
고가7,180
저가7,140
거래량876,518
거래대금63억
52주 최고7,833
52주 최저7,035
투자 정보
순자산1.49조
NAV7,152원
iNAV7,152원
괴리율—
배당수익률0.36%
총보수0.0500%
추적오차—
기간별 수익률
0.0%1일
+0.1%1개월
-2.3%3개월
-5.6%6개월
-4.7%1년
구성종목 변동
편입
- FX스왑 USD 260908-27-20.90%
비중 증가
- FX스왑 USD 260903-46-16.87%-15.97%+0.90%
- T 5 05/15/560.13%0.40%+0.27%
- T 4 5/8 11/15/557.26%7.32%+0.06%
비중 감소
- FX스왑 USD 260902-27-9.05%-9.11%-0.06%
- FX스왑 USD 260819-17-8.08%-8.14%-0.06%
- [USD] 예금2.48%2.10%-0.38%
