PLUS 종합채권(AA-이상)액티브(451000)액티브국내채권
107,255원0 (+0.00%)
국내채권형/일반채권
한화자산운용·KAP 종합채권지수 (AA-이상, 총수익) * 100%·보수 0.0450%·111종목
가격 추이
-160원 (-0.15%)포트폴리오
110종목최대 비중국고채권03500-5603(24.40%
- 01국고채권03500-5603(24.40%
- 02국고채권02750-4509(23.54%
- 03국고채권03500-2906(23.38%
- 04국고채권03250-5403(23.07%
- 05PLUS 단기채권액티브2.24%
- 06국고채권02625-5503(22.15%
- 07하나카드257-31.90%
- 08아이비케이캐피탈356-1.89%
- 09현대커머셜508-51.89%
- 10아이비케이캐피탈304-1.89%
- —기타 100종목73.65%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고채권03500-5603(2 | 4.4% | — | — |
| 국고채권02750-4509(2 | 3.54% | — | — |
| 국고채권03500-2906(2 | 3.38% | — | — |
| 국고채권03250-5403(2 | 3.07% | — | — |
| PLUS 단기채권액티브 | 2.24% | 20 | — |
| 국고채권02625-5503(2 | 2.15% | — | — |
| 하나카드257-3 | 1.9% | — | — |
| 아이비케이캐피탈356- | 1.89% | — | — |
| 현대커머셜508-5 | 1.89% | — | — |
| 아이비케이캐피탈304- | 1.89% | — | — |
시세 정보
전일107,255
시가—
고가—
저가—
거래량—
거래대금—
52주 최고116,870
52주 최저106,435
투자 정보
순자산5,304억
NAV107,159원
iNAV107,159원
괴리율—
배당수익률1.37%
총보수0.0450%
추적오차—
기간별 수익률
0.0%1일
-0.3%1개월
+0.1%3개월
-3.1%6개월
-7.7%1년
