PLUS 종합채권(AA-이상)액티브(451000)액티브국내채권
109,410원+100 (+0.09%)
국내채권형/일반채권
한화자산운용·KAP 종합채권지수 (AA-이상, 총수익) * 100%·보수 0.0450%·118종목
가격 추이
+2,330원 (+2.18%)포트폴리오
117종목최대 비중국고채권04500-5609(24.27%
- 01국고채권04500-5609(24.27%
- 02국고채권02750-4509(23.43%
- 03국고채권03250-5403(23.03%
- 04국고채권03500-5603(22.95%
- 05국고채권04250-3606(22.72%
- 06국고채권02625-5503(22.14%
- 07PLUS 단기채권액티브2.12%
- 08현대커머셜508-51.79%
- 09하나카드310-11.79%
- 10우리금융캐피탈559-51.78%
- —기타 107종목73.98%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고채권04500-5609(2 | 4.27% | — | — |
| 국고채권02750-4509(2 | 3.43% | — | — |
| 국고채권03250-5403(2 | 3.03% | — | — |
| 국고채권03500-5603(2 | 2.95% | — | — |
| 국고채권04250-3606(2 | 2.72% | — | — |
| 국고채권02625-5503(2 | 2.14% | — | — |
| PLUS 단기채권액티브 | 2.12% | 19 | — |
| 현대커머셜508-5 | 1.79% | — | — |
| 하나카드310-1 | 1.79% | — | — |
| 우리금융캐피탈559-5 | 1.78% | — | — |
시세 정보
전일109,310
시가109,585
고가109,585
저가109,410
거래량110
거래대금0.12억
52주 최고115,905
52주 최저106,410
투자 정보
순자산5,297억
NAV109,460원
iNAV109,460원
괴리율-0.03%
배당수익률1.34%
총보수0.0450%
추적오차0.27%
기간별 수익률
+0.1%1일
+2.1%1개월
+2.7%3개월
-1.3%6개월
-6.0%1년
