RISE 삼성그룹Top3채권혼합(448630)패시브기타
14,760원-10 (-0.07%)
국내혼합형/채권혼합
케이비자산운용·Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index *100%·보수 0.20%·13종목
가격 추이
-495원 (-3.24%)포트폴리오
12종목최대 비중삼성전자14.35%
- 01삼성전자14.35%
- 02국고채권03375-3103(210.13%
- 03삼성SDI9.93%
- 04국고채권02500-3009(29.63%
- 05국고채권02750-2812(29.30%
- 06삼성바이오로직스7.61%
- 07국고채권02625-3003(24.82%
- 08국고채권03000-2909(24.76%
- 09국고채권03250-2903(24.66%
- 10국고채권02250-2806(24.01%
- —기타 2종목20.80%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 14.35% | 993 | 86 |
| 국고채권03375-3103(2 | 10.13% | — | — |
| 삼성SDI | 9.93% | 288 | 90 |
| 국고채권02500-3009(2 | 9.63% | — | — |
| 국고채권02750-2812(2 | 9.3% | — | — |
| 삼성바이오로직스 | 7.61% | 83 | 62 |
| 국고채권02625-3003(2 | 4.82% | — | — |
| 국고채권03000-2909(2 | 4.76% | — | — |
| 국고채권03250-2903(2 | 4.66% | — | — |
| 국고채권02250-2806(2 | 4.01% | — | — |
시세 정보
전일14,770
시가14,680
고가14,785
저가14,600
거래량108,638
거래대금16억
52주 최고15,930
52주 최저11,375
투자 정보
순자산3,307억
NAV14,793원
iNAV14,793원
괴리율-0.05%
배당수익률0.07%
총보수0.20%
추적오차3.48%
기간별 수익률
-0.1%1일
-3.5%1개월
+0.8%3개월
+0.6%6개월
+30.9%1년
