RISE 삼성그룹Top3채권혼합(448630)패시브기타
15,285원-40 (-0.26%)
국내혼합형/채권혼합
케이비자산운용·Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index *100%·보수 0.20%·13종목
가격 추이
+425원 (+2.86%)포트폴리오
12종목최대 비중삼성전자17.32%
- 01삼성전자17.32%
- 02국고채권03375-3103(29.89%
- 03삼성SDI9.88%
- 04국고채권02500-3009(29.38%
- 05국고채권02750-2812(28.97%
- 06삼성바이오로직스7.45%
- 07국고채권02625-3003(24.71%
- 08국고채권03000-2909(24.66%
- 09국고채권03250-2903(24.57%
- 10국고채권02250-2806(23.88%
- —기타 2종목19.29%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 17.32% | 993 | 92 |
| 국고채권03375-3103(2 | 9.89% | — | — |
| 삼성SDI | 9.88% | 288 | 87 |
| 국고채권02500-3009(2 | 9.38% | — | — |
| 국고채권02750-2812(2 | 8.97% | — | — |
| 삼성바이오로직스 | 7.45% | 80 | 63 |
| 국고채권02625-3003(2 | 4.71% | — | — |
| 국고채권03000-2909(2 | 4.66% | — | — |
| 국고채권03250-2903(2 | 4.57% | — | — |
| 국고채권02250-2806(2 | 3.88% | — | — |
시세 정보
전일15,325
시가15,405
고가15,450
저가15,285
거래량88,385
거래대금14억
52주 최고15,930
52주 최저10,330
투자 정보
순자산3,263억
NAV15,320원
iNAV15,320원
괴리율—
배당수익률0.07%
총보수0.20%
추적오차—
기간별 수익률
-0.3%1일
+3.2%1개월
+2.1%3개월
+12.0%6개월
+49.1%1년
구성종목 변동
편입
- 삼성전자 F 2026100.81%
