ACE 엔비디아채권혼합(448540)패시브기타
26,625원+20 (+0.08%)
국내혼합형/채권혼합
한국투자신탁운용·[Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Total Return Index × 100%]·보수 0.0700%·18종목
가격 추이
-230원 (-0.86%)포트폴리오
18종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02NVIDIA Corp15.71%
- 03국고03875-2612(23-106.40%
- 04국고03250-2803(23-1)2.15%
- 05국고03125-2709(22-8)2.13%
- 06국고02250-2806(25-4)1.99%
- 07국고02375-2712(17-7)1.99%
- 08국고02125-2706(국고11.89%
- 09국고02875-2609(24-9)1.45%
- 10국고01500-2612(16-8)1.45%
- —기타 8종목14.84%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 15.71% | 2,701 | — |
| 국고03875-2612(23-10 | 6.4% | — | — |
| 국고03250-2803(23-1) | 2.15% | — | — |
| 국고03125-2709(22-8) | 2.13% | — | — |
| 국고02250-2806(25-4) | 1.99% | — | — |
| 국고02375-2712(17-7) | 1.99% | — | — |
| 국고02125-2706(국고1 | 1.89% | — | — |
| 국고02875-2609(24-9) | 1.45% | — | — |
| 국고01500-2612(16-8) | 1.45% | — | — |
| 국고02250-2709(25-6) | 1.08% | — | — |
시세 정보
전일26,605
시가26,530
고가26,650
저가26,530
거래량19,419
거래대금5.17억
52주 최고27,460
52주 최저24,255
투자 정보
순자산2,451억
NAV26,641원
iNAV26,641원
괴리율—
배당수익률0.87%
총보수0.0700%
추적오차—
기간별 수익률
+0.1%1일
-0.1%1개월
-0.3%3개월
+5.9%6개월
+10.8%1년
