ACE 엔비디아채권혼합(448540)패시브기타
26,005원-185 (-0.71%)
국내혼합형/채권혼합
한국투자신탁운용·[Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Total Return Index × 100%]·보수 0.0700%·16종목
가격 추이
-560원 (-2.11%)포트폴리오
16종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02NVIDIA Corp14.92%
- 03국고03875-2612(23-106.51%
- 04국고03250-2803(23-1)2.15%
- 05국고03125-2709(22-8)2.14%
- 06국고02375-2712(17-7)2.02%
- 07국고02250-2806(25-4)2.02%
- 08국고02125-2706(국고11.92%
- 09국고01500-2612(16-8)1.47%
- 10국고02250-2709(25-6)1.09%
- —기타 6종목15.76%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 14.92% | 2,668 | — |
| 국고03875-2612(23-10 | 6.51% | — | — |
| 국고03250-2803(23-1) | 2.15% | — | — |
| 국고03125-2709(22-8) | 2.14% | — | — |
| 국고02375-2712(17-7) | 2.02% | — | — |
| 국고02250-2806(25-4) | 2.02% | — | — |
| 국고02125-2706(국고1 | 1.92% | — | — |
| 국고01500-2612(16-8) | 1.47% | — | — |
| 국고02250-2709(25-6) | 1.09% | — | — |
| 국고02625-2703(25-1) | 0.96% | — | — |
시세 정보
전일26,190
시가26,005
고가26,200
저가25,940
거래량22,973
거래대금5.97억
52주 최고27,460
52주 최저24,700
투자 정보
순자산2,425억
NAV25,952원
iNAV25,952원
괴리율+0.20%
배당수익률0.89%
총보수0.0700%
추적오차0.7%
기간별 수익률
-0.7%1일
-2.4%1개월
-1.4%3개월
-0.1%6개월
+4.3%1년
