HANARO 32-10 국고채액티브(448490)액티브국내채권
54,300원+290 (+0.54%)
기타형/만기매칭채권
엔에이치아문디자산운용·[KAP 32-10 국고채 10 년 총수익 지수] x 100%·보수 0.0500%·5종목
가격 추이
+1,745원 (+3.32%)포트폴리오
4종목최대 비중국고채권03750-3312(145.12%
- 01국고채권03750-3312(145.12%
- 02국고채권01500-3609(135.87%
- 03국고채권03250-3512(28.58%
- 04국고채권02625-3509(18.10%
- —기타 0종목2.33%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고채권03750-3312(1 | 45.12% | — | — |
| 국고채권01500-3609(1 | 35.87% | — | — |
| 국고채권03250-3512(2 | 8.58% | — | — |
| 국고채권02625-3509(1 | 8.1% | — | — |
시세 정보
전일54,010
시가54,430
고가54,465
저가54,300
거래량41
거래대금0.02억
52주 최고57,760
52주 최저51,930
투자 정보
순자산116억
NAV54,203원
iNAV54,203원
괴리율+0.18%
배당수익률0.93%
총보수0.0500%
추적오차0.37%
기간별 수익률
+0.5%1일
+3.1%1개월
+3.6%3개월
-1.0%6개월
-6.5%1년
