KODEX 삼성전자채권혼합(448330)패시브기타
16,565원-15 (-0.09%)
국내혼합형/채권혼합
삼성자산운용·Wise 삼성전자 채권혼합 지수·보수 0.0700%·13종목
가격 추이
-903원 (-5.16%)포트폴리오
12종목최대 비중삼성전자23.36%
- 01삼성전자23.36%
- 02국고02750-2812(25-1020.00%
- 03국고03375-3103(26-3)15.47%
- 04KODEX 국고채3년13.72%
- 05국고02250-2806(25-4)7.96%
- 06국고03500-2906(26-5)6.51%
- 07삼성전자 F 2026114.26%
- 083년국채 F 2026121.76%
- 09KODEX 단기채권PLUS1.31%
- 10KODEX 단기변동금리부채권액티브0.87%
- —기타 2종목4.78%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 23.36% | 1,916 | 86 |
| 국고02750-2812(25-10 | 20% | — | — |
| 국고03375-3103(26-3) | 15.47% | — | — |
| KODEX 국고채3년 | 13.72% | 3,879 | — |
| 국고02250-2806(25-4) | 7.96% | — | — |
| 국고03500-2906(26-5) | 6.51% | — | — |
| 삼성전자 F 202611 | 4.26% | 35 | — |
| 3년국채 F 202612 | 1.76% | — | — |
| KODEX 단기채권PLUS | 1.31% | 201 | — |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 0.87% | 134 | — |
시세 정보
전일16,580
시가16,350
고가16,580
저가16,285
거래량618,257
거래대금102억
52주 최고18,640
52주 최저12,186
투자 정보
순자산1.30조
NAV16,583원
iNAV16,583원
괴리율+0.07%
배당수익률0.23%
총보수0.0700%
추적오차0.72%
기간별 수익률
-0.1%1일
-5.8%1개월
-2.4%3개월
+4.5%6개월
+34.1%1년
