ACE 미국달러단기채권액티브(440650)액티브기타
11,165원+15 (+0.13%)
해외채권형/북미채권
한국투자신탁운용·Bloomberg Short-Term Treasury Total Return Index(원화환산) × 100%·보수 0.30%·40종목
가격 추이
-430원 (-3.71%)포트폴리오
41종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02[USD] 예금2.94%
- 03KOLAHO 4 1/4 05/28/22.02%
- 04EIBKOR 5 1/8 09/18/21.57%
- 05HIGHWY 5 05/14/27 RE1.56%
- 06HYNMTR 5 1/4 01/08/21.56%
- 07KHFC 4.875 08/27/271.56%
- 08T 4 1/4 03/15/271.56%
- 09HYUCAP 5 1/4 01/22/21.56%
- 10T 4 01/15/271.56%
- —기타 31종목34.11%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| KOLAHO 4 1/4 05/28/2 | 2.02% | 34,211 | — |
| EIBKOR 5 1/8 09/18/2 | 1.57% | 26,316 | — |
| HIGHWY 5 05/14/27 RE | 1.56% | 26,316 | — |
| HYNMTR 5 1/4 01/08/2 | 1.56% | 26,316 | — |
| KHFC 4.875 08/27/27 | 1.56% | 26,316 | — |
| T 4 1/4 03/15/27 | 1.56% | 26,316 | — |
| HYUCAP 5 1/4 01/22/2 | 1.56% | 26,316 | — |
| T 4 01/15/27 | 1.56% | 26,316 | — |
| SKBTAM 4 7/8 01/23/2 | 1.56% | 26,316 | — |
| KDB 4 3/4 06/26/27 | 1.56% | 26,316 | — |
시세 정보
전일11,150
시가11,175
고가11,185
저가11,135
거래량56,717
거래대금6.32억
52주 최고12,970
52주 최저11,150
투자 정보
순자산427억
NAV11,163원
iNAV11,163원
괴리율+0.02%
배당수익률3.32%
총보수0.30%
추적오차0.42%
기간별 수익률
+0.1%1일
-2.0%1개월
-9.7%3개월
-8.9%6개월
-7.4%1년
구성종목 변동
비중 증가
- [USD] 예금2.94%2.94%
