ACE 미국달러단기채권액티브(440650)액티브기타
11,290원+40 (+0.36%)
해외채권형/북미채권
한국투자신탁운용·Bloomberg Short-Term Treasury Total Return Index(원화환산) × 100%·보수 0.30%·41종목
가격 추이
-585원 (-4.92%)포트폴리오
42종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02[USD] 예금2.71%
- 03KOLAHO 4 1/4 05/28/22.03%
- 04EIBKOR 5 1/8 09/18/21.59%
- 05KHFC 4.875 08/27/271.57%
- 06HIGHWY 5 05/14/27 RE1.57%
- 07HYNMTR 5 1/4 01/08/21.57%
- 08KDB 4 3/4 06/26/271.57%
- 09SKBTAM 4 7/8 01/23/21.57%
- 10T 4 1/4 03/15/271.57%
- —기타 32종목34.25%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| KOLAHO 4 1/4 05/28/2 | 2.03% | 34,211 | — |
| EIBKOR 5 1/8 09/18/2 | 1.59% | 26,316 | — |
| KHFC 4.875 08/27/27 | 1.57% | 26,316 | — |
| HIGHWY 5 05/14/27 RE | 1.57% | 26,316 | — |
| HYNMTR 5 1/4 01/08/2 | 1.57% | 26,316 | — |
| KDB 4 3/4 06/26/27 | 1.57% | 26,316 | — |
| SKBTAM 4 7/8 01/23/2 | 1.57% | 26,316 | — |
| T 4 1/4 03/15/27 | 1.57% | 26,316 | — |
| T 4 01/15/27 | 1.57% | 26,316 | — |
| KORWAT 4 3/8 05/21/2 | 1.56% | 26,316 | — |
시세 정보
전일11,250
시가11,270
고가11,290
저가11,220
거래량43,457
거래대금4.89억
52주 최고12,970
52주 최저11,250
투자 정보
순자산429억
NAV11,298원
iNAV11,298원
괴리율—
배당수익률3.28%
총보수0.30%
추적오차—
기간별 수익률
+0.4%1일
-4.9%1개월
-11.7%3개월
-7.6%6개월
-3.4%1년
구성종목 변동
비중 증가
- [USD] 예금2.71%2.71%
