KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브(439860)액티브국내채권
113,775원+45 (+0.04%)
국내채권형/일반채권
삼성자산운용·KAP ESG 종합채권지수(A- 이상, 총수익) * 100%·보수 0.0700%·50종목
가격 추이
+180원 (+0.16%)포트폴리오
49종목최대 비중3년국채 F 2026095.30%
- 013년국채 F 2026095.30%
- 02국고03500-2906(26-5)5.26%
- 03하나캐피탈440-3(지)5.25%
- 04하나금융지주72-25.24%
- 05신한캐피탈483-22.69%
- 06우리카드241-5(사)2.66%
- 07케이씨씨75-22.66%
- 08한국전력1085(지)2.66%
- 09엔에이치농협캐피탈262.65%
- 10SK텔레콤83-2(지)2.65%
- —기타 39종목62.98%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 3년국채 F 202609 | 5.3% | — | — |
| 국고03500-2906(26-5) | 5.26% | — | — |
| 하나캐피탈440-3(지) | 5.25% | — | — |
| 하나금융지주72-2 | 5.24% | — | — |
| 신한캐피탈483-2 | 2.69% | — | — |
| 우리카드241-5(사) | 2.66% | — | — |
| 케이씨씨75-2 | 2.66% | — | — |
| 한국전력1085(지) | 2.66% | — | — |
| 엔에이치농협캐피탈26 | 2.65% | — | — |
| SK텔레콤83-2(지) | 2.65% | — | — |
시세 정보
전일113,730
시가113,715
고가113,785
저가113,715
거래량1,282
거래대금1.46억
52주 최고116,930
52주 최저112,530
투자 정보
순자산3,696억
NAV113,682원
iNAV113,682원
괴리율—
배당수익률1.70%
총보수0.0700%
추적오차—
기간별 수익률
+0.0%1일
+0.1%1개월
+1.1%3개월
-0.1%6개월
-2.4%1년
