SOL 국고채10년(438570)패시브국내채권
98,040원+15 (+0.02%)
국내채권형/국공채권
신한자산운용·KAP국고채10년지수(총수익지수)·보수 0.0500%·10종목
가격 추이
-785원 (-0.80%)포트폴리오
10종목최대 비중설정현금액48.95%
- 01설정현금액48.95%
- 02국고03250-3512(25-1116.68%
- 03국고채권02625-3506(215.78%
- 04국고03000-3412(24-137.63%
- 05국고04250-3606(26-6)4.52%
- 0610년국채 F 2026092.10%
- 07국고04125-3312(23-111.64%
- 08국고04250-3212(22-140.81%
- 09국고03250-3306(23-5)0.39%
- 10국고03375-3206(22-5)0.24%
- —기타 0종목1.26%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고03250-3512(25-11 | 16.68% | — | — |
| 국고채권02625-3506(2 | 15.78% | — | — |
| 국고03000-3412(24-13 | 7.63% | — | — |
| 국고04250-3606(26-6) | 4.52% | — | — |
| 10년국채 F 202609 | 2.1% | — | — |
| 국고04125-3312(23-11 | 1.64% | — | — |
| 국고04250-3212(22-14 | 0.81% | — | — |
| 국고03250-3306(23-5) | 0.39% | — | — |
| 국고03375-3206(22-5) | 0.24% | — | — |
| 설정현금액 | 48.95% | — | — |
시세 정보
전일98,025
시가98,105
고가98,250
저가97,985
거래량191
거래대금0.19억
52주 최고110,520
52주 최저96,840
투자 정보
순자산1,191억
NAV97,922원
iNAV97,922원
괴리율—
배당수익률3.35%
총보수0.0500%
추적오차—
기간별 수익률
+0.0%1일
-0.8%1개월
+0.9%3개월
-3.6%6개월
-10.7%1년
