SOL 국고채3년(438560)패시브국내채권
101,285원+130 (+0.13%)
국내채권형/국공채권
신한자산운용·KAP국고채3년지수(총수익지수)·보수 0.0500%·8종목
가격 추이
+1,145원 (+1.14%)포트폴리오
8종목최대 비중설정현금액49.50%
- 01설정현금액49.50%
- 02국고03500-2906(26-5)19.32%
- 03국고03375-3103(26-3)15.24%
- 04국고02750-2812(25-1013.72%
- 053년국채 F 2026121.01%
- 06국고02875-2712(24-120.45%
- 07국고02625-3003(25-3)0.13%
- 08국고02250-2806(25-4)0.09%
- —기타 0종목0.54%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고03500-2906(26-5) | 19.32% | — | — |
| 국고03375-3103(26-3) | 15.24% | — | — |
| 국고02750-2812(25-10 | 13.72% | — | — |
| 3년국채 F 202612 | 1.01% | — | — |
| 국고02875-2712(24-12 | 0.45% | — | — |
| 국고02625-3003(25-3) | 0.13% | — | — |
| 국고02250-2806(25-4) | 0.09% | — | — |
| 설정현금액 | 49.5% | — | — |
시세 정보
전일101,155
시가101,445
고가101,445
저가101,275
거래량6,609
거래대금6.70억
52주 최고103,505
52주 최저99,225
투자 정보
순자산1,213억
NAV101,329원
iNAV101,329원
괴리율-0.04%
배당수익률2.50%
총보수0.0500%
추적오차0.05%
기간별 수익률
+0.1%1일
+1.0%1개월
+1.4%3개월
+0.9%6개월
-2.2%1년
