스탁이지 - ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 (438080)

ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브(438080)액티브기타

13,475원-45 (-0.33%)

해외혼합형/해외채권혼합

한국투자신탁운용·S&P500 and Short-Term Treasury 30/70 Blend Index(원화환산) × 100%·보수 0.15%·623종목

가격 추이

-590원 (-4.19%)

포트폴리오

623종목

최대 비중설정현금액50.00%

01설정현금액
50.00%
02ACE 미국S&P500
14.92%
03SS SPDR S&P 500 ETF
1.16%
04[USD] 예금
0.92%
05NVIDIA CORP
0.72%
06APPLE INC
0.67%
07MICROSOFT CORP
0.53%
08T 4 12/15/27
0.45%
09T 4 1/8 07/31/28
0.40%
10T 3 7/8 12/31/27
0.39%
—기타 613종목
29.84%

종목명	비중	주식수	현재가	등락률	RS	섹터
ACE 미국S&P500	14.92%	15,799	25,490	-0.29%	—	—
SS SPDR S&P 500 ETF	1.16%	31	—	—	—	—
NVIDIA CORP	0.72%	66	—	—	—	—
APPLE INC	0.67%	40	—	—	—	—
MICROSOFT CORP	0.53%	20	—	—	—	—
T 4 12/15/27	0.45%	9,171	—	—	—	—
T 4 1/8 07/31/28	0.4%	8,287	—	—	—	—
T 3 7/8 12/31/27	0.39%	7,956	—	—	—	—
T 4 1/2 04/15/27	0.38%	7,735	—	—	—	—
T 0 5/8 11/30/27	0.38%	8,066	—	—	—	—

시세 정보

전일13,520

시가13,510

고가13,510

저가13,440

거래량229,269

거래대금31억

52주 최고15,570

52주 최저13,475

투자 정보

순자산1.21조

NAV13,498원

iNAV13,498원

괴리율-0.17%

배당수익률2.47%

총보수0.15%

추적오차3.02%

기간별 수익률

-0.3%

1일

-3.2%

1개월

-9.3%

3개월

-6.2%

6개월

-2.4%

1년

구성종목 변동

편입

1종목

KORELE 4 06/14/27 RE
0.16%

비중 증가

1종목

[USD] 예금
0.80%0.92%
+0.12%

비중 감소

1종목

ACE 미국S&P500
14.99%14.92%
-0.07%