RISE 미국단기투자등급회사채액티브(437350)액티브기타
11,655원+45 (+0.39%)
해외채권형/북미채권
케이비자산운용·Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index의 원화환산지수(환헤지 안함)·보수 0.10%·40종목
가격 추이
-465원 (-3.84%)포트폴리오
40종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02RY 4.965 01/24/292.59%
- 03HYUCAP 5 1/4 01/22/22.08%
- 04T 4 3/8 09/15/291.82%
- 05AMT 5.8 11/15/281.31%
- 06BATSLN 5.931 02/02/21.31%
- 07USB 5.384 01/23/301.30%
- 08HCA 5 5/8 09/01/281.30%
- 09HYNCRD 5 3/4 04/24/21.30%
- 10MS 5.123 02/01/291.30%
- —기타 30종목35.69%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| RY 4.965 01/24/29 | 2.59% | 22,727 | — |
| HYUCAP 5 1/4 01/22/2 | 2.08% | 18,182 | — |
| T 4 3/8 09/15/29 | 1.82% | 16,136 | — |
| AMT 5.8 11/15/28 | 1.31% | 11,364 | — |
| BATSLN 5.931 02/02/2 | 1.31% | 11,364 | — |
| USB 5.384 01/23/30 | 1.3% | 11,364 | — |
| HCA 5 5/8 09/01/28 | 1.3% | 11,364 | — |
| HYNCRD 5 3/4 04/24/2 | 1.3% | 11,364 | — |
| MS 5.123 02/01/29 | 1.3% | 11,364 | — |
| MPC 5.15 03/01/30 | 1.29% | 11,364 | — |
시세 정보
전일11,610
시가11,665
고가11,675
저가11,620
거래량7,595
거래대금0.89억
52주 최고13,715
52주 최저11,600
투자 정보
순자산260억
NAV11,644원
iNAV11,644원
괴리율+0.05%
배당수익률2.34%
총보수0.10%
추적오차0.83%
기간별 수익률
+0.4%1일
-2.1%1개월
-10.6%3개월
-10.4%6개월
-8.3%1년
