RISE 미국단기투자등급회사채액티브(437350)액티브기타
11,850원+25 (+0.21%)
해외채권형/북미채권
케이비자산운용·Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index의 원화환산지수(환헤지 안함)·보수 0.10%·40종목
가격 추이
-665원 (-5.31%)포트폴리오
40종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02RY 4.965 01/24/292.59%
- 03HYUCAP 5 1/4 01/22/22.59%
- 04BATSLN 5.931 02/02/21.32%
- 05HYNCRD 5 3/4 04/24/21.31%
- 06AMT 5.8 11/15/281.31%
- 07GM 5.45 07/15/301.30%
- 08USB 5.384 01/23/301.30%
- 09HCA 5 5/8 09/01/281.30%
- 10ET 5 1/4 07/01/291.30%
- —기타 30종목35.68%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| RY 4.965 01/24/29 | 2.59% | 22,727 | — |
| HYUCAP 5 1/4 01/22/2 | 2.59% | 22,727 | — |
| BATSLN 5.931 02/02/2 | 1.32% | 11,364 | — |
| HYNCRD 5 3/4 04/24/2 | 1.31% | 11,364 | — |
| AMT 5.8 11/15/28 | 1.31% | 11,364 | — |
| GM 5.45 07/15/30 | 1.3% | 11,364 | — |
| USB 5.384 01/23/30 | 1.3% | 11,364 | — |
| HCA 5 5/8 09/01/28 | 1.3% | 11,364 | — |
| ET 5 1/4 07/01/29 | 1.3% | 11,364 | — |
| C 4.786 03/04/29 | 1.29% | 11,364 | — |
시세 정보
전일11,825
시가11,840
고가11,850
저가11,800
거래량8,749
거래대금1.03억
52주 최고13,715
52주 최저11,825
투자 정보
순자산261억
NAV11,870원
iNAV11,870원
괴리율—
배당수익률2.29%
총보수0.10%
추적오차—
기간별 수익률
+0.2%1일
-5.3%1개월
-12.1%3개월
-8.8%6개월
-3.5%1년
