KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)(437080)액티브기타
96,565원+110 (+0.11%)
해외채권형/북미채권
삼성자산운용·Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return) * 100%·보수 0.18%·294종목
가격 추이
-365원 (-0.38%)포트폴리오
294종목최대 비중설정현금액105.84%
- 01설정현금액105.84%
- 02ORCL 5.7 02/04/361.57%
- 03T 3 1/2 10/15/281.55%
- 04T 4 1/4 07/31/281.26%
- 05BAC 5.744 02/12/361.07%
- 06NWG 5.516 09/30/280.96%
- 07T 3 3/4 04/15/280.94%
- 08ORCL 4.55 02/04/290.93%
- 09ORCL 4.95 02/04/310.88%
- 10WFC 5.013 04/04/510.81%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| ORCL 5.7 02/04/36 | 1.57% | 1,156 | — |
| T 3 1/2 10/15/28 | 1.55% | 1,071 | — |
| T 4 1/4 07/31/28 | 1.26% | 857 | — |
| BAC 5.744 02/12/36 | 1.07% | 728 | — |
| NWG 5.516 09/30/28 | 0.96% | 642 | — |
| T 3 3/4 04/15/28 | 0.94% | 642 | — |
| ORCL 4.55 02/04/29 | 0.93% | 642 | — |
| ORCL 4.95 02/04/31 | 0.88% | 621 | — |
| WFC 5.013 04/04/51 | 0.81% | 642 | — |
| RY 4.965 01/24/29 | 0.79% | 535 | — |
시세 정보
전일96,455
시가96,530
고가96,675
저가96,525
거래량1,168
거래대금1.13억
52주 최고99,322
52주 최저96,238
투자 정보
순자산2,254억
NAV96,513원
iNAV96,513원
괴리율—
배당수익률0.40%
총보수0.18%
추적오차—
기간별 수익률
+0.1%1일
-0.1%1개월
-0.8%3개월
-2.0%6개월
-1.4%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 외국환포워드USD-112.40%-111.60%+0.80%
