KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)(437080)액티브기타
95,445원+570 (+0.60%)
해외채권형/북미채권
삼성자산운용·Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return) * 100%·보수 0.18%·300종목
가격 추이
-228원 (-0.24%)포트폴리오
300종목최대 비중설정현금액100.39%
- 01설정현금액100.39%
- 02ORCL 5.7 02/04/361.48%
- 03T 4 1/4 07/31/281.26%
- 04T 3 1/2 10/15/281.12%
- 05AMZN 6 07/09/461.06%
- 06T 3 3/4 04/15/280.94%
- 07ORCL 4.55 02/04/290.91%
- 08ORCL 4.95 02/04/310.84%
- 09WFC 5.013 04/04/510.80%
- 10JPM 5.103 04/22/310.79%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| ORCL 5.7 02/04/36 | 1.48% | 1,228 | — |
| T 4 1/4 07/31/28 | 1.26% | 910 | — |
| T 3 1/2 10/15/28 | 1.12% | 819 | — |
| AMZN 6 07/09/46 | 1.06% | 796 | — |
| T 3 3/4 04/15/28 | 0.94% | 682 | — |
| ORCL 4.55 02/04/29 | 0.91% | 682 | — |
| ORCL 4.95 02/04/31 | 0.84% | 659 | — |
| WFC 5.013 04/04/51 | 0.8% | 682 | — |
| JPM 5.103 04/22/31 | 0.79% | 568 | — |
| GOOGL 6 1/4 08/15/46 | 0.78% | 568 | — |
시세 정보
전일94,875
시가95,480
고가95,570
저가95,405
거래량1,879
거래대금1.79억
52주 최고98,902
52주 최저93,925
투자 정보
순자산2,251억
NAV95,416원
iNAV95,416원
괴리율+0.03%
배당수익률0.42%
총보수0.18%
추적오차1.9%
기간별 수익률
+0.6%1일
-0.1%1개월
-1.1%3개월
-2.3%6개월
-3.1%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 외국환포워드USD-100.90%-100.70%+0.20%
