KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브(437070)액티브기타
55,805원+250 (+0.45%)
해외채권형/아시아퍼시픽채권
삼성자산운용·Bloomberg MSCI EM Asia Investment Grade Credit SRI Index(Total Return, KRW기준) * 100%·보수 0.18%·18종목
가격 추이
-2,633원 (-4.51%)포트폴리오
18종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02Vanguard Long-Term C3.85%
- 03WOORIB 6 3/8 PERP3.48%
- 04KRKPSC 6 3/8 06/11/23.45%
- 05HLINSU 6.3 06/24/553.44%
- 06SHNHAN 5 3/4 04/15/33.39%
- 07OCBCSP 4.55 09/08/353.31%
- 08LENOVO 3.421 11/02/33.17%
- 09NIPLIF 3.4 01/23/503.17%
- 10WB 3 3/8 07/08/303.16%
- —기타 8종목19.58%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| Vanguard Long-Term C | 3.85% | 92 | — |
| WOORIB 6 3/8 PERP | 3.48% | 5,780 | — |
| KRKPSC 6 3/8 06/11/2 | 3.45% | 5,780 | — |
| HLINSU 6.3 06/24/55 | 3.44% | 5,780 | — |
| SHNHAN 5 3/4 04/15/3 | 3.39% | 5,780 | — |
| OCBCSP 4.55 09/08/35 | 3.31% | 5,780 | — |
| LENOVO 3.421 11/02/3 | 3.17% | 5,780 | — |
| NIPLIF 3.4 01/23/50 | 3.17% | 5,780 | — |
| WB 3 3/8 07/08/30 | 3.16% | 5,780 | — |
| BABA 4 1/2 11/28/34 | 3.14% | 5,780 | — |
시세 정보
전일55,555
시가55,810
고가55,845
저가55,655
거래량662
거래대금0.37억
52주 최고66,630
52주 최저55,495
투자 정보
순자산198억
NAV55,645원
iNAV55,645원
괴리율+0.29%
배당수익률0.45%
총보수0.18%
추적오차1.9%
기간별 수익률
+0.5%1일
-2.6%1개월
-11.6%3개월
-11.8%6개월
-8.4%1년
