SOL 종합채권(AA-이상)액티브(436140)액티브국내채권
106,145원-45 (-0.04%)
국내채권형/일반채권
신한자산운용·KAP K 종합채권지수 (AA 이상 총수익지수)·보수 0.0400%·271종목
가격 추이
-90원 (-0.08%)포트폴리오
270종목최대 비중국고03500-5603(26-2)4.16%
- 01국고03500-5603(26-2)4.16%
- 02국고04250-3606(26-6)3.47%
- 03국고채권01375-3006(23.45%
- 04국고03250-3512(25-113.35%
- 05국고02625-5503(25-2)3.04%
- 06국고02625-5509(25-7)2.70%
- 07국고02875-4409(24-101.76%
- 08국고03250-5403(24-2)1.69%
- 09광주광역시지방채20241.67%
- 10KB금융지주61-11.65%
- —기타 260종목73.06%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고03500-5603(26-2) | 4.16% | — | — |
| 국고04250-3606(26-6) | 3.47% | — | — |
| 국고채권01375-3006(2 | 3.45% | — | — |
| 국고03250-3512(25-11 | 3.35% | — | — |
| 국고02625-5503(25-2) | 3.04% | — | — |
| 국고02625-5509(25-7) | 2.7% | — | — |
| 국고02875-4409(24-10 | 1.76% | — | — |
| 국고03250-5403(24-2) | 1.69% | — | — |
| 광주광역시지방채2024 | 1.67% | — | — |
| KB금융지주61-1 | 1.65% | — | — |
시세 정보
전일106,190
시가106,180
고가106,250
저가106,145
거래량293
거래대금0.31억
52주 최고116,155
52주 최저105,200
투자 정보
순자산1.27조
NAV106,105원
iNAV106,105원
괴리율—
배당수익률2.24%
총보수0.0400%
추적오차—
기간별 수익률
-0.0%1일
-0.3%1개월
+0.3%3개월
-3.1%6개월
-8.1%1년
구성종목 변동
편입
- 케이비국민카드455-40.83%
