SOL 종합채권(AA-이상)액티브(436140)액티브국내채권
108,350원+160 (+0.15%)
국내채권형/일반채권
신한자산운용·KAP K 종합채권지수 (AA 이상 총수익지수)·보수 0.0400%·259종목
가격 추이
+2,330원 (+2.20%)포트폴리오
258종목최대 비중3년국채 F 2026123.64%
- 013년국채 F 2026123.64%
- 02국고채권01375-3006(23.55%
- 03국고03500-5603(26-2)3.29%
- 04국고02625-5503(25-2)2.96%
- 05국고02625-5509(25-7)2.63%
- 06국고00000-3109(26-9)1.86%
- 07국고02875-4409(24-101.67%
- 08국고03250-5403(24-2)1.63%
- 09국고04250-3606(26-6)1.59%
- 10광주광역시지방채20241.55%
- —기타 248종목75.63%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 3년국채 F 202612 | 3.64% | — | — |
| 국고채권01375-3006(2 | 3.55% | — | — |
| 국고03500-5603(26-2) | 3.29% | — | — |
| 국고02625-5503(25-2) | 2.96% | — | — |
| 국고02625-5509(25-7) | 2.63% | — | — |
| 국고00000-3109(26-9) | 1.86% | — | — |
| 국고02875-4409(24-10 | 1.67% | — | — |
| 국고03250-5403(24-2) | 1.63% | — | — |
| 국고04250-3606(26-6) | 1.59% | — | — |
| 광주광역시지방채2024 | 1.55% | — | — |
시세 정보
전일108,190
시가108,735
고가108,735
저가108,350
거래량6,968
거래대금7.55억
52주 최고115,280
52주 최저105,200
투자 정보
순자산1.26조
NAV108,369원
iNAV108,369원
괴리율-0.02%
배당수익률2.20%
총보수0.0400%
추적오차0.23%
기간별 수익률
+0.1%1일
+2.0%1개월
+2.7%3개월
-1.1%6개월
-6.3%1년
구성종목 변동
편입
- 메리츠증권(CP)0.37%
- 메리츠증권(CP)0.37%
