에셋플러스 글로벌대장장이액티브(433220)액티브해외주식
25,320원-285 (-1.11%)
해외주식형/글로벌주식
에셋플러스자산운용·S&P500 지수 * 100%·보수 0.99%·27종목
가격 추이
-4,055원 (-13.80%)포트폴리오
27종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02Alphabet Inc. Class4.84%
- 03NVIDIA COPR4.12%
- 04VANGUARD S&P 500 ETF3.99%
- 05LYONDELLBASELL INDU-3.00%
- 06삼성전자우2.81%
- 07Amazon2.61%
- 08ASML HOLDING NV-NY R2.23%
- 09LUMENTUM HOLDINGS IN1.99%
- 10CONTEMPORARY AMPEREX1.94%
- —기타 17종목22.47%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. Class | 4.84% | 116 | — |
| NVIDIA COPR | 4.12% | 147 | — |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 3.99% | 44 | — |
| LYONDELLBASELL INDU- | 3% | 374 | — |
| 삼성전자우 | 2.81% | 176 | — |
| Amazon | 2.61% | 79 | — |
| ASML HOLDING NV-NY R | 2.23% | 11 | — |
| LUMENTUM HOLDINGS IN | 1.99% | 18 | — |
| CONTEMPORARY AMPEREX | 1.94% | 448 | — |
| BROADCOM INC | 1.67% | 39 | — |
시세 정보
전일25,605
시가25,445
고가25,445
저가24,990
거래량396
거래대금0.10억
52주 최고37,220
52주 최저23,920
투자 정보
순자산216억
NAV25,268원
iNAV25,268원
괴리율+0.21%
배당수익률—
총보수0.99%
추적오차18.91%
기간별 수익률
-1.1%1일
-14.0%1개월
-21.2%3개월
-21.8%6개월
+2.6%1년
구성종목 변동
편입
- Visa Inc0.99%
비중 증가
- VANGUARD S&P 500 ETF2.53%3.99%+1.46%
- EXXON MOBIL CORP1.04%1.50%+0.46%
비중 감소
- TECHNIPFMC PLC1.86%1.26%-0.60%
