RISE 종합채권(A-이상)액티브(385540)액티브국내채권
105,070원+265 (+0.25%)
국내채권형/일반채권
케이비자산운용·KIS 종합채권 지수(A-이상)(총수익지수)·보수 0.0120%·318종목
가격 추이
+2,315원 (+2.25%)포트폴리오
317종목최대 비중국고채권03500-5603(25.37%
- 01국고채권03500-5603(25.37%
- 02국고채권04500-5609(24.64%
- 03국고채권02875-4409(22.28%
- 04신한은행30-08-이-1.21.84%
- 05국고채권02625-5503(21.67%
- 06국고채권02500-3009(21.65%
- 07JB금융지주45-31.38%
- 08농업금융채권(중앙회)1.38%
- 09JB금융지주401.37%
- 10부산 금융시장지원부1.36%
- —기타 307종목77.06%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고채권03500-5603(2 | 5.37% | — | — |
| 국고채권04500-5609(2 | 4.64% | — | — |
| 국고채권02875-4409(2 | 2.28% | — | — |
| 신한은행30-08-이-1.2 | 1.84% | — | — |
| 국고채권02625-5503(2 | 1.67% | — | — |
| 국고채권02500-3009(2 | 1.65% | — | — |
| JB금융지주45-3 | 1.38% | — | — |
| 농업금융채권(중앙회) | 1.38% | — | — |
| JB금융지주40 | 1.37% | — | — |
| 부산 금융시장지원부 | 1.36% | — | — |
시세 정보
전일104,805
시가105,275
고가105,370
저가105,060
거래량701
거래대금0.74억
52주 최고110,370
52주 최저102,050
투자 정보
순자산2.16조
NAV105,075원
iNAV105,075원
괴리율-0.00%
배당수익률1.09%
총보수0.0120%
추적오차0.19%
기간별 수익률
+0.3%1일
+2.3%1개월
+2.8%3개월
-1.1%6개월
-5.1%1년
구성종목 변동
편입
- 한국가스공사5780.46%
- 한국가스공사5770.37%
- 한국투자금융지주 2020.22%
- 한국투자금융지주 2020.22%
