RISE 종합채권(A-이상)액티브(385540)액티브국내채권
102,915원+25 (+0.02%)
국내채권형/일반채권
케이비자산운용·KIS 종합채권 지수(A-이상)(총수익지수)·보수 0.0120%·323종목
가격 추이
-35원 (-0.03%)포트폴리오
322종목최대 비중국고채권03500-5603(26.01%
- 01국고채권03500-5603(26.01%
- 02하나은행49-08이2갑-22.36%
- 03국고채권02875-4409(22.33%
- 04국고채권03375-3103(22.33%
- 05국고채권04500-5609(21.88%
- 06국고채권02625-5503(21.72%
- 07국고채권02500-3009(21.71%
- 08JB금융지주401.42%
- 09부산 금융시장지원부1.40%
- 10국고채권03250-4209(21.25%
- —기타 312종목77.59%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고채권03500-5603(2 | 6.01% | — | — |
| 하나은행49-08이2갑-2 | 2.36% | — | — |
| 국고채권02875-4409(2 | 2.33% | — | — |
| 국고채권03375-3103(2 | 2.33% | — | — |
| 국고채권04500-5609(2 | 1.88% | — | — |
| 국고채권02625-5503(2 | 1.72% | — | — |
| 국고채권02500-3009(2 | 1.71% | — | — |
| JB금융지주40 | 1.42% | — | — |
| 부산 금융시장지원부 | 1.4% | — | — |
| 국고채권03250-4209(2 | 1.25% | — | — |
시세 정보
전일102,890
시가102,915
고가103,040
저가102,865
거래량3,122
거래대금3.21억
52주 최고111,255
52주 최저102,050
투자 정보
순자산2.10조
NAV102,848원
iNAV102,848원
괴리율—
배당수익률1.11%
총보수0.0120%
추적오차—
기간별 수익률
+0.0%1일
-0.3%1개월
+0.4%3개월
-3.0%6개월
-6.9%1년
구성종목 변동
편입
- 한국전력공사채권15690.47%
- 우리은행29-07-이표3.0.46%
- 하나캐피탈447-60.23%
- 한국철도공사1970.13%
- 국고채권01500-2612(10.02%
