RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)(375270)패시브기타
13,375원+30 (+0.22%)
해외대체/글로벌리츠재간접
케이비자산운용·Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index 의 원화환산지수 (환헤지 안함) * 100%·보수 0.40%·3종목
가격 추이
-1,090원 (-7.54%)포트폴리오
3종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(NH투자증권)_210-4.31%
- 03스왑(키움증권)_21011-7.54%
- —기타 0종목61.85%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(NH투자증권)_210 | -4.31% | -57,720,766 | — |
| 스왑(키움증권)_21011 | -7.54% | -101,068,352 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일13,345
시가13,305
고가13,445
저가13,295
거래량132
거래대금0.02억
52주 최고17,500
52주 최저12,640
투자 정보
순자산87억
NAV13,405원
iNAV13,405원
괴리율—
배당수익률1.72%
총보수0.40%
추적오차—
기간별 수익률
+0.2%1일
-7.4%1개월
-20.5%3개월
-7.1%6개월
+7.0%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(키움증권)_21011-7.67%-7.54%+0.13%
- 스왑(NH투자증권)_210-4.38%-4.31%+0.07%
