RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)(375270)패시브기타
11,540원-65 (-0.56%)
해외대체/글로벌리츠재간접
케이비자산운용·Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index 의 원화환산지수 (환헤지 안함) * 100%·보수 0.40%·3종목
가격 추이
-2,150원 (-15.70%)포트폴리오
3종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(NH투자증권)_210-2.86%
- 03스왑(키움증권)_21011-4.52%
- —기타 0종목57.38%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(NH투자증권)_210 | -2.86% | -33,621,054 | — |
| 스왑(키움증권)_21011 | -4.52% | -53,110,401 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일11,605
시가11,480
고가11,555
저가11,480
거래량230
거래대금0.03억
52주 최고17,500
52주 최저11,540
투자 정보
순자산87억
NAV11,510원
iNAV11,510원
괴리율+0.26%
배당수익률1.98%
총보수0.40%
추적오차0.18%
기간별 수익률
-0.6%1일
-15.5%1개월
-21.7%3개월
-26.3%6개월
-19.4%1년
구성종목 변동
비중 감소
- 스왑(NH투자증권)_210-2.63%-2.86%-0.23%
- 스왑(키움증권)_21011-4.10%-4.52%-0.42%
