ACE 국고채10년(365780)패시브국내채권
82,275원+65 (+0.08%)
국내채권형/국공채권
한국투자신탁운용·[KIS 10년 국고채 총수익지수(KIS 10Y KTB Total Return Index) × 100%]·보수 0.0200%·4종목
가격 추이
-600원 (-0.72%)포트폴리오
4종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02국고03250-3512(25-1116.35%
- 03국고03000-3412(24-1316.21%
- 04국고채권02625-3506(215.64%
- —기타 0종목1.80%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고03250-3512(25-11 | 16.35% | — | — |
| 국고03000-3412(24-13 | 16.21% | — | — |
| 국고채권02625-3506(2 | 15.64% | — | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일82,210
시가82,380
고가82,525
저가82,250
거래량4,194
거래대금3.45억
52주 최고92,640
52주 최저81,340
투자 정보
순자산5,167억
NAV82,222원
iNAV82,222원
괴리율—
배당수익률3.25%
총보수0.0200%
추적오차—
기간별 수익률
+0.1%1일
-0.9%1개월
+0.9%3개월
-3.6%6개월
-10.5%1년
