KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브(363570)액티브국내채권
89,740원+315 (+0.35%)
국내채권형/일반채권
삼성자산운용·KAP한국장기종합채권지수(AA-이상, 총수익) * 100%·보수 0.0450%·40종목
가격 추이
+3,760원 (+4.37%)포트폴리오
39종목최대 비중국고02625-5503(25-2)14.20%
- 01국고02625-5503(25-2)14.20%
- 02국고03250-3512(25-1111.58%
- 03토지주택채권5599.15%
- 04국고03250-5403(24-2)8.69%
- 05국고02500-3009(25-8)7.62%
- 06국고03000-3412(24-137.05%
- 07신한캐피탈483-24.85%
- 08국고03375-3103(26-3)4.62%
- 09국고02625-3003(25-3)4.54%
- 10국고01875-5103(21-2)4.26%
- —기타 29종목23.44%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고02625-5503(25-2) | 14.2% | — | — |
| 국고03250-3512(25-11 | 11.58% | — | — |
| 토지주택채권559 | 9.15% | — | — |
| 국고03250-5403(24-2) | 8.69% | — | — |
| 국고02500-3009(25-8) | 7.62% | — | — |
| 국고03000-3412(24-13 | 7.05% | — | — |
| 신한캐피탈483-2 | 4.85% | — | — |
| 국고03375-3103(26-3) | 4.62% | — | — |
| 국고02625-3003(25-3) | 4.54% | — | — |
| 국고01875-5103(21-2) | 4.26% | — | — |
시세 정보
전일89,425
시가90,560
고가90,560
저가89,740
거래량63,949
거래대금57억
52주 최고101,930
52주 최저85,010
투자 정보
순자산2,330억
NAV89,970원
iNAV89,970원
괴리율-0.16%
배당수익률1.64%
총보수0.0450%
추적오차0.83%
기간별 수익률
+0.3%1일
+4.3%1개월
+5.0%3개월
-4.3%6개월
-12.6%1년
