KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브(363570)액티브국내채권
86,285원+60 (+0.07%)
국내채권형/일반채권
삼성자산운용·KAP한국장기종합채권지수(AA-이상, 총수익) * 100%·보수 0.0450%·40종목
가격 추이
-65원 (-0.08%)포트폴리오
39종목최대 비중국고02625-5503(25-2)12.21%
- 01국고02625-5503(25-2)12.21%
- 02국고03250-3512(25-1110.26%
- 03국고02625-3003(25-3)8.29%
- 04토지주택채권5598.23%
- 05국고03250-5403(24-2)7.52%
- 06국고02500-3009(25-8)6.95%
- 07국고03000-3412(24-136.26%
- 08국고02875-4409(24-105.90%
- 09신한캐피탈483-24.37%
- 10국고03375-3103(26-3)4.22%
- —기타 29종목25.79%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고02625-5503(25-2) | 12.21% | — | — |
| 국고03250-3512(25-11 | 10.26% | — | — |
| 국고02625-3003(25-3) | 8.29% | — | — |
| 토지주택채권559 | 8.23% | — | — |
| 국고03250-5403(24-2) | 7.52% | — | — |
| 국고02500-3009(25-8) | 6.95% | — | — |
| 국고03000-3412(24-13 | 6.26% | — | — |
| 국고02875-4409(24-10 | 5.9% | — | — |
| 신한캐피탈483-2 | 4.37% | — | — |
| 국고03375-3103(26-3) | 4.22% | — | — |
시세 정보
전일86,225
시가86,325
고가86,375
저가86,285
거래량144
거래대금0.12억
52주 최고103,660
52주 최저85,070
투자 정보
순자산2,326억
NAV86,138원
iNAV86,138원
괴리율—
배당수익률1.70%
총보수0.0450%
추적오차—
기간별 수익률
+0.1%1일
-0.7%1개월
-0.7%3개월
-8.1%6개월
-15.9%1년
