ACE 종합채권(AA-이상)액티브(356540)액티브국내채권
103,200원+245 (+0.24%)
국내채권형/일반채권
한국투자신탁운용·KIS 종합채권 AA-이상 지수 X 100%·보수 0.0200%·121종목
가격 추이
+2,045원 (+2.02%)포트폴리오
120종목최대 비중국고02625-5509(25-7)3.58%
- 01국고02625-5509(25-7)3.58%
- 02국고03250-5403(24-2)2.56%
- 03국고02500-5203(22-2)2.28%
- 04국고02625-5503(25-2)2.12%
- 05국고02000-3106(21-5)2.06%
- 06기업은행(신)2606이2A1.75%
- 07한국전력15651.73%
- 08우리은행30-09-할인9M1.70%
- 09국고03250-3306(23-5)1.69%
- 10국고채권01500-3012(21.66%
- —기타 110종목78.87%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고02625-5509(25-7) | 3.58% | — | — |
| 국고03250-5403(24-2) | 2.56% | — | — |
| 국고02500-5203(22-2) | 2.28% | — | — |
| 국고02625-5503(25-2) | 2.12% | — | — |
| 국고02000-3106(21-5) | 2.06% | — | — |
| 기업은행(신)2606이2A | 1.75% | — | — |
| 한국전력1565 | 1.73% | — | — |
| 우리은행30-09-할인9M | 1.7% | — | — |
| 국고03250-3306(23-5) | 1.69% | — | — |
| 국고채권01500-3012(2 | 1.66% | — | — |
시세 정보
전일102,955
시가103,365
고가103,450
저가103,155
거래량1,794
거래대금1.85억
52주 최고108,845
52주 최저100,380
투자 정보
순자산1.09조
NAV103,150원
iNAV103,150원
괴리율+0.05%
배당수익률1.26%
총보수0.0200%
추적오차0.32%
기간별 수익률
+0.2%1일
+2.0%1개월
+2.7%3개월
-1.1%6개월
-5.5%1년
구성종목 변동
편입
- 우리금융캐피탈559-50.67%
