ACE 종합채권(AA-이상)액티브(356540)액티브국내채권
101,225원+10 (+0.01%)
국내채권형/일반채권
한국투자신탁운용·KIS 종합채권 AA-이상 지수 X 100%·보수 0.0200%·112종목
가격 추이
+75원 (+0.07%)포트폴리오
111종목최대 비중국고02625-5509(25-7)3.62%
- 01국고02625-5509(25-7)3.62%
- 02국고03250-5403(24-2)2.61%
- 03국고02500-5203(22-2)2.32%
- 04국고02000-3106(21-5)2.17%
- 05국고02625-5503(25-2)2.14%
- 06기업은행(신)2606이2A1.88%
- 07한국전력15651.88%
- 08우리은행30-09-할인9M1.81%
- 09국고03250-3306(23-5)1.77%
- 10국고채권01500-3012(21.76%
- —기타 101종목78.04%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고02625-5509(25-7) | 3.62% | — | — |
| 국고03250-5403(24-2) | 2.61% | — | — |
| 국고02500-5203(22-2) | 2.32% | — | — |
| 국고02000-3106(21-5) | 2.17% | — | — |
| 국고02625-5503(25-2) | 2.14% | — | — |
| 기업은행(신)2606이2A | 1.88% | — | — |
| 한국전력1565 | 1.88% | — | — |
| 우리은행30-09-할인9M | 1.81% | — | — |
| 국고03250-3306(23-5) | 1.77% | — | — |
| 국고채권01500-3012(2 | 1.76% | — | — |
시세 정보
전일101,215
시가101,215
고가101,310
저가101,180
거래량202
거래대금0.20억
52주 최고109,715
52주 최저100,380
투자 정보
순자산1.07조
NAV101,151원
iNAV101,151원
괴리율—
배당수익률1.29%
총보수0.0200%
추적오차—
기간별 수익률
+0.0%1일
-0.2%1개월
+0.5%3개월
-3.1%6개월
-7.1%1년
구성종목 변동
편입
- 우리은행30-09-할인9M1.81%
- 서울특별시채권2021-00.69%
- 신한캐피탈501-40.37%
