TIGER 미국달러단기채권액티브(329750)액티브기타
12,710원+30 (+0.24%)
해외채권형/북미채권
미래에셋자산운용·KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수(총수익지수)(KRW) * 100%·보수 0.30%·47종목
가격 추이
-670원 (-5.01%)포트폴리오
47종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02[USD] 예금10.02%
- 03KDB 5 3/8 10/23/261.03%
- 04KOROIL F 11/14/26 RE1.03%
- 05CITNAT 5 3/8 05/08/21.03%
- 06KOCRGF 5.357 05/29/21.03%
- 07KEBHNB 5 3/8 04/23/21.03%
- 08KHFC 4.875 08/27/271.03%
- 09HYNMTR Float 06/23/21.03%
- 10NACF Float 07/22/271.03%
- —기타 37종목31.74%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| KDB 5 3/8 10/23/26 | 1.03% | 1,937 | — |
| KOROIL F 11/14/26 RE | 1.03% | 1,937 | — |
| CITNAT 5 3/8 05/08/2 | 1.03% | 1,937 | — |
| KOCRGF 5.357 05/29/2 | 1.03% | 1,937 | — |
| KEBHNB 5 3/8 04/23/2 | 1.03% | 1,937 | — |
| KHFC 4.875 08/27/27 | 1.03% | 1,937 | — |
| HYNMTR Float 06/23/2 | 1.03% | 1,937 | — |
| NACF Float 07/22/27 | 1.03% | 1,937 | — |
| INDKOR Float 09/30/2 | 1.03% | 1,937 | — |
| EIBKOR 4 5/8 01/14/2 | 1.03% | 1,937 | — |
시세 정보
전일12,680
시가12,690
고가12,710
저가12,635
거래량460,495
거래대금58억
52주 최고14,635
52주 최저12,680
투자 정보
순자산6,603억
NAV12,727원
iNAV12,727원
괴리율—
배당수익률0.83%
총보수0.30%
추적오차—
기간별 수익률
+0.2%1일
-4.9%1개월
-12.0%3개월
-7.3%6개월
-0.7%1년
