KODEX TRF3070(329650)패시브기타
13,990원-25 (-0.18%)
해외혼합형/해외채권혼합
삼성자산운용·FnGuide TRF 3070 지수·보수 0.24%·31종목
가격 추이
-14원 (-0.10%)포트폴리오
30종목최대 비중ISHARES MSCI WORLD E18.77%
- 01ISHARES MSCI WORLD E18.77%
- 02국고00000-5609(26-8)11.10%
- 03iShares MSCI ACWI ET5.47%
- 04KODEX MSCI선진국4.87%
- 05통안02540-2611-014.34%
- 06산금26신이0300-0403-4.28%
- 07국고02625-3003(25-3)4.15%
- 08우리금융캐피탈503-23.67%
- 09인천도시공사2353.46%
- 10인천도시공사2333.45%
- —기타 20종목36.44%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| ISHARES MSCI WORLD E | 18.77% | 955 | — |
| 국고00000-5609(26-8) | 11.1% | — | — |
| iShares MSCI ACWI ET | 5.47% | 364 | — |
| KODEX MSCI선진국 | 4.87% | 1,836 | — |
| 통안02540-2611-01 | 4.34% | — | — |
| 산금26신이0300-0403- | 4.28% | — | — |
| 국고02625-3003(25-3) | 4.15% | — | — |
| 우리금융캐피탈503-2 | 3.67% | — | — |
| 인천도시공사235 | 3.46% | — | — |
| 인천도시공사233 | 3.45% | — | — |
시세 정보
전일14,015
시가14,040
고가14,045
저가13,990
거래량24,307
거래대금3.40억
52주 최고14,475
52주 최저13,834
투자 정보
순자산2,303억
NAV14,024원
iNAV14,024원
괴리율-0.17%
배당수익률0.21%
총보수0.24%
추적오차1.59%
기간별 수익률
-0.2%1일
+0.2%1개월
-1.2%3개월
-2.5%6개월
+0.0%1년
구성종목 변동
비중 증가
- ISHARES MSCI WORLD E18.23%18.77%+0.54%
