KODEX 멀티에셋하이인컴(H)(321410)패시브기타
10,365원+35 (+0.34%)
해외혼합형/해외자산배분
삼성자산운용·[Morningstar Multi-Asset High Income 10% Capped Index]ⅹ100%·보수 0.25%·16종목
가격 추이
-180원 (-1.71%)포트폴리오
16종목최대 비중설정현금액95.12%
- 01설정현금액95.12%
- 02ISHARES FLOATING RAT9.45%
- 03iShares Core MSCI Pa9.36%
- 04iShares Core 1-5 Yea9.31%
- 05iShares Core Univers9.23%
- 06iShares Broad USD In9.23%
- 07iShares Broad USD Hi9.12%
- 08ISHARES US PREFERRED8.93%
- 09iShares Global REIT6.75%
- 10iShares J.P. Morgan4.58%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| ISHARES FLOATING RAT | 9.45% | 1,534 | — |
| iShares Core MSCI Pa | 9.36% | 922 | — |
| iShares Core 1-5 Yea | 9.31% | 1,629 | — |
| iShares Core Univers | 9.23% | 1,720 | — |
| iShares Broad USD In | 9.23% | 1,556 | — |
| iShares Broad USD Hi | 9.12% | 2,124 | — |
| ISHARES US PREFERRED | 8.93% | 2,565 | — |
| iShares Global REIT | 6.75% | 2,158 | — |
| iShares J.P. Morgan | 4.58% | 864 | — |
| iShares CMBS ETF | 2.93% | 509 | — |
시세 정보
전일10,330
시가10,435
고가10,435
저가10,365
거래량8
거래대금—
52주 최고10,715
52주 최저9,956
투자 정보
순자산32억
NAV10,444원
iNAV10,444원
괴리율-0.90%
배당수익률0.85%
총보수0.25%
추적오차1.07%
기간별 수익률
+0.3%1일
-1.6%1개월
-2.4%3개월
-1.4%6개월
+2.8%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(미래에셋증권)-0.31%-0.30%+0.01%
비중 감소
- 외국환포워드USD-90.07%-90.24%-0.17%
