RISE 중국MSCI China(H)(310080)패시브해외주식
8,340원+40 (+0.48%)
해외주식형/중국주식
케이비자산운용·MSCI China NTR Index(USD)·보수 0.60%·278종목
가격 추이
-820원 (-8.95%)포트폴리오
278종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02TENCENT HOLDINGS LTD6.00%
- 03ALIBABA GROUP HOLDIN4.31%
- 04CHINA CONSTRUCTION B2.04%
- 05IND & COMM BK OF CHI1.20%
- 06XIAOMI CORP-CLASS B1.14%
- 07BANK OF CHINA LTD-H1.01%
- 08MEITUAN-CLASS B0.93%
- 09PDD HOLDINGS INC0.88%
- 10NETEASE INC0.85%
- —기타 268종목31.64%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6% | 775 | — |
| ALIBABA GROUP HOLDIN | 4.31% | 2,114 | — |
| CHINA CONSTRUCTION B | 2.04% | 10,596 | — |
| IND & COMM BK OF CHI | 1.2% | 8,198 | — |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 1.14% | 2,164 | — |
| BANK OF CHINA LTD-H | 1.01% | 8,421 | — |
| MEITUAN-CLASS B | 0.93% | 635 | — |
| PDD HOLDINGS INC | 0.88% | 72 | — |
| NETEASE INC | 0.85% | 223 | — |
| PING AN INSURANCE GR | 0.81% | 837 | — |
시세 정보
전일8,300
시가8,375
고가8,375
저가8,185
거래량1,677
거래대금0.14억
52주 최고11,655
52주 최저8,300
투자 정보
순자산106억
NAV8,442원
iNAV8,442원
괴리율-1.21%
배당수익률2.47%
총보수0.60%
추적오차3.74%
기간별 수익률
+0.5%1일
-10.0%1개월
-9.7%3개월
-17.6%6개월
-26.2%1년
