ACE MSCI멕시코(합성)(291130)패시브해외주식
17,415원-180 (-1.02%)
해외주식형/기타국가주식
한국투자신탁운용·MSCI 멕시코 지수(원화환산) × 100%·보수 0.50%·3종목
가격 추이
-1,405원 (-7.46%)포트폴리오
3종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(NH투자증권)-0.90%
- 03스왑(삼성증권)-6.57%
- —기타 0종목57.47%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(NH투자증권) | -0.9% | -31,718,470 | — |
| 스왑(삼성증권) | -6.57% | -231,425,166 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일17,595
시가17,505
고가17,505
저가17,390
거래량495
거래대금0.09억
52주 최고20,585
52주 최저15,585
투자 정보
순자산159억
NAV17,612원
iNAV17,612원
괴리율—
배당수익률1.41%
총보수0.50%
추적오차—
기간별 수익률
-1.0%1일
-6.7%1개월
-11.0%3개월
-9.3%6개월
+12.4%1년
구성종목 변동
비중 감소
- 스왑(NH투자증권)-0.87%-0.90%-0.03%
- 스왑(삼성증권)-6.33%-6.57%-0.24%
