ACE MSCI멕시코(합성)(291130)패시브해외주식
16,975원-130 (-0.76%)
해외주식형/기타국가주식
한국투자신탁운용·MSCI 멕시코 지수(원화환산) × 100%·보수 0.50%·3종목
가격 추이
-405원 (-2.33%)포트폴리오
3종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(NH투자증권)0.10%
- 03스왑(삼성증권)-1.03%
- —기타 0종목50.93%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(NH투자증권) | 0.1% | 3,265,783 | — |
| 스왑(삼성증권) | -1.03% | -35,175,552 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일17,105
시가16,985
고가17,035
저가16,905
거래량202
거래대금0.03억
52주 최고20,585
52주 최저16,095
투자 정보
순자산159억
NAV17,061원
iNAV17,061원
괴리율-0.51%
배당수익률1.44%
총보수0.50%
추적오차1.12%
기간별 수익률
-0.8%1일
-0.9%1개월
-11.6%3개월
-15.1%6개월
+5.5%1년
구성종목 변동
비중 감소
- 스왑(NH투자증권)0.12%0.10%-0.02%
- 스왑(삼성증권)-0.88%-1.03%-0.15%
