KODEX 종합채권(AA-이상)액티브(273130)액티브국내채권
109,825원-15 (-0.01%)
국내채권형/일반채권
삼성자산운용·KAP 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익) * 95% + Call * 5%·보수 0.0450%·387종목
가격 추이
-30원 (-0.03%)포트폴리오
386종목최대 비중3년국채 F 2026093.95%
- 013년국채 F 2026093.95%
- 02국고03500-5603(26-2)2.53%
- 03국고03625-5309(23-7)2.35%
- 04국고03250-3512(25-111.70%
- 05국고02375-3809(18-7)1.59%
- 06국고01875-5103(21-2)1.42%
- 07국고03250-5403(24-2)1.36%
- 08국고02250-3709(17-5)1.25%
- 09KT200-31.21%
- 10국고02750-5409(24-8)1.07%
- —기타 376종목81.57%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 3년국채 F 202609 | 3.95% | — | — |
| 국고03500-5603(26-2) | 2.53% | — | — |
| 국고03625-5309(23-7) | 2.35% | — | — |
| 국고03250-3512(25-11 | 1.7% | — | — |
| 국고02375-3809(18-7) | 1.59% | — | — |
| 국고01875-5103(21-2) | 1.42% | — | — |
| 국고03250-5403(24-2) | 1.36% | — | — |
| 국고02250-3709(17-5) | 1.25% | — | — |
| KT200-3 | 1.21% | — | — |
| 국고02750-5409(24-8) | 1.07% | — | — |
시세 정보
전일109,840
시가109,865
고가109,965
저가109,810
거래량15,186
거래대금17억
52주 최고119,640
52주 최저109,000
투자 정보
순자산3.42조
NAV109,794원
iNAV109,794원
괴리율—
배당수익률1.57%
총보수0.0450%
추적오차—
기간별 수익률
-0.0%1일
-0.3%1개월
+0.3%3개월
-3.3%6개월
-7.7%1년
