ACE 중장기국공채액티브(272910)액티브국내채권
106,125원+10 (+0.01%)
국내채권형/국공채권
한국투자신탁운용·[(KIS종합채권 국공채1-10Y 지수) × 100%]·보수 0.0800%·32종목
가격 추이
-65원 (-0.06%)포트폴리오
32종목최대 비중설정현금액49.51%
- 01설정현금액49.51%
- 02부산항만공사42-26.74%
- 03한국전력9806.38%
- 04한국철도공사1394.72%
- 05국고03000-2909(24-7)3.97%
- 06국고03375-3206(22-5)3.88%
- 07국민은행(CD)3.33%
- 08대한석탄공사(CP)3.32%
- 09국고03500-2809(23-6)2.71%
- 10한국전력15672.65%
- —기타 22종목12.79%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 부산항만공사42-2 | 6.74% | — | — |
| 한국전력980 | 6.38% | — | — |
| 한국철도공사139 | 4.72% | — | — |
| 국고03000-2909(24-7) | 3.97% | — | — |
| 국고03375-3206(22-5) | 3.88% | — | — |
| 국민은행(CD) | 3.33% | — | — |
| 대한석탄공사(CP) | 3.32% | — | — |
| 국고03500-2809(23-6) | 2.71% | — | — |
| 한국전력1567 | 2.65% | — | — |
| 국고03375-3103(26-3) | 1.98% | — | — |
시세 정보
전일106,115
시가106,110
고가106,125
저가106,110
거래량21
거래대금0.02억
52주 최고109,815
52주 최저104,965
투자 정보
순자산740억
NAV106,025원
iNAV106,025원
괴리율—
배당수익률1.13%
총보수0.0800%
추적오차—
기간별 수익률
+0.0%1일
-0.2%1개월
+1.1%3개월
-0.3%6개월
-3.0%1년
