ACE 중장기국공채액티브(272910)액티브국내채권
107,415원+255 (+0.24%)
국내채권형/국공채권
한국투자신탁운용·[(KIS종합채권 국공채1-10Y 지수) × 100%]·보수 0.0800%·34종목
가격 추이
+1,645원 (+1.56%)포트폴리오
34종목최대 비중설정현금액49.51%
- 01설정현금액49.51%
- 02한국전력9806.44%
- 03한국철도공사1394.77%
- 04국고03375-3206(22-5)3.96%
- 05서울특별시채권2021-03.40%
- 06대한석탄공사(CP)3.36%
- 07국민은행(CD)3.36%
- 08우리챔피온제오차(CP)3.33%
- 09국고03000-2909(24-7)3.30%
- 10국고00000-3109(26-9)2.72%
- —기타 24종목15.85%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 한국전력980 | 6.44% | — | — |
| 한국철도공사139 | 4.77% | — | — |
| 국고03375-3206(22-5) | 3.96% | — | — |
| 서울특별시채권2021-0 | 3.4% | — | — |
| 대한석탄공사(CP) | 3.36% | — | — |
| 국민은행(CD) | 3.36% | — | — |
| 우리챔피온제오차(CP) | 3.33% | — | — |
| 국고03000-2909(24-7) | 3.3% | — | — |
| 국고00000-3109(26-9) | 2.72% | — | — |
| 국고03500-2809(23-6) | 2.69% | — | — |
시세 정보
전일107,160
시가107,415
고가107,415
저가107,415
거래량1
거래대금—
52주 최고109,345
52주 최저104,965
투자 정보
순자산739억
NAV107,285원
iNAV107,285원
괴리율+0.12%
배당수익률1.12%
총보수0.0800%
추적오차0.17%
기간별 수익률
+0.2%1일
+1.5%1개월
+1.9%3개월
+0.7%6개월
-1.9%1년
