RISE 중장기국공채액티브(272570)액티브국내채권
109,225원+210 (+0.19%)
국내채권형/국공채권
케이비자산운용·KIS 종합채권 국공채 4~5Y 지수 * 100%·보수 0.0700%·7종목
가격 추이
+1,945원 (+1.81%)포트폴리오
6종목최대 비중한국전력공사채권141333.40%
- 01한국전력공사채권141333.40%
- 02국고채권03500-2809(230.62%
- 03국고채권03375-3103(216.67%
- 04국고채권02625-3003(216.38%
- 0510년국채 F 20261210.91%
- 06국고채권03250-2903(28.43%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 한국전력공사채권1413 | 33.4% | — | — |
| 국고채권03500-2809(2 | 30.62% | — | — |
| 국고채권03375-3103(2 | 16.67% | — | — |
| 국고채권02625-3003(2 | 16.38% | — | — |
| 10년국채 F 202612 | 10.91% | — | — |
| 국고채권03250-2903(2 | 8.43% | — | — |
시세 정보
전일109,015
시가109,495
고가109,495
저가109,225
거래량13
거래대금0.01억
52주 최고111,855
52주 최저106,485
투자 정보
순자산149억
NAV109,249원
iNAV109,249원
괴리율-0.02%
배당수익률1.27%
총보수0.0700%
추적오차0.33%
기간별 수익률
+0.2%1일
+1.6%1개월
+1.9%3개월
+0.3%6개월
-2.5%1년
