RISE 중장기국공채액티브(272570)액티브국내채권
107,905원+10 (+0.01%)
국내채권형/국공채권
케이비자산운용·KIS 종합채권 국공채 4~5Y 지수 * 100%·보수 0.0700%·7종목
가격 추이
-150원 (-0.14%)포트폴리오
6종목최대 비중국고채권03375-3103(263.99%
- 01국고채권03375-3103(263.99%
- 02한국전력공사채권141312.66%
- 03국고채권03500-2809(211.82%
- 04국고채권02625-3003(26.28%
- 0510년국채 F 2026093.41%
- 06국고채권03250-2903(23.25%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고채권03375-3103(2 | 63.99% | — | — |
| 한국전력공사채권1413 | 12.66% | — | — |
| 국고채권03500-2809(2 | 11.82% | — | — |
| 국고채권02625-3003(2 | 6.28% | — | — |
| 10년국채 F 202609 | 3.41% | — | — |
| 국고채권03250-2903(2 | 3.25% | — | — |
시세 정보
전일107,895
시가107,980
고가108,005
저가107,905
거래량22
거래대금0.02억
52주 최고112,435
52주 최저106,485
투자 정보
순자산149억
NAV107,876원
iNAV107,876원
괴리율—
배당수익률1.28%
총보수0.0700%
추적오차—
기간별 수익률
+0.0%1일
-0.3%1개월
+1.3%3개월
-0.8%6개월
-3.7%1년
