RISE 단기국공채액티브(272560)액티브국내채권
114,925원+15 (+0.01%)
국내채권형/국공채권
케이비자산운용·KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수 100%·보수 0.0700%·22종목
가격 추이
+205원 (+0.18%)포트폴리오
21종목최대 비중경기주택도시공사23-06.45%
- 01경기주택도시공사23-06.45%
- 02중소벤처기업진흥채권6.43%
- 03국고채권02625-2703(26.41%
- 04중소기업은행(신)26066.40%
- 05한국공항공사176.39%
- 06경기주택도시공사24-06.39%
- 07국고채권03250-2706(26.39%
- 08산업금융채권25신이016.38%
- 09농업금융채권(중앙회)6.37%
- 10경기주택도시공사24-06.36%
- —기타 11종목36.03%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 경기주택도시공사23-0 | 6.45% | — | — |
| 중소벤처기업진흥채권 | 6.43% | — | — |
| 국고채권02625-2703(2 | 6.41% | — | — |
| 중소기업은행(신)2606 | 6.4% | — | — |
| 한국공항공사17 | 6.39% | — | — |
| 경기주택도시공사24-0 | 6.39% | — | — |
| 국고채권03250-2706(2 | 6.39% | — | — |
| 산업금융채권25신이01 | 6.38% | — | — |
| 농업금융채권(중앙회) | 6.37% | — | — |
| 경기주택도시공사24-0 | 6.36% | — | — |
시세 정보
전일114,910
시가114,920
고가114,930
저가114,910
거래량2,756
거래대금3.17억
52주 최고114,925
52주 최저112,885
투자 정보
순자산1,575억
NAV114,899원
iNAV114,899원
괴리율—
배당수익률1.28%
총보수0.0700%
추적오차—
기간별 수익률
+0.0%1일
+0.2%1개월
+0.8%3개월
+1.2%6개월
+0.8%1년
구성종목 변동
편입
- 우리 여의도중앙기업�3.15%
