RISE 단기국공채액티브(272560)액티브국내채권
115,390원+20 (+0.02%)
국내채권형/국공채권
케이비자산운용·KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수 100%·보수 0.0700%·25종목
가격 추이
+515원 (+0.45%)포트폴리오
24종목최대 비중국고채권03250-2706(25.92%
- 01국고채권03250-2706(25.92%
- 02경기주택도시공사24-05.92%
- 03한국공항공사175.91%
- 04경기주택도시공사23-05.90%
- 05농업금융채권(중앙회)5.90%
- 06중소기업은행(신)24115.89%
- 07중소벤처기업진흥채권5.89%
- 08산업금융채권26신이015.88%
- 09중소기업은행(신)26065.87%
- 10산업금융채권25신이015.87%
- —기타 14종목41.05%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고채권03250-2706(2 | 5.92% | — | — |
| 경기주택도시공사24-0 | 5.92% | — | — |
| 한국공항공사17 | 5.91% | — | — |
| 경기주택도시공사23-0 | 5.9% | — | — |
| 농업금융채권(중앙회) | 5.9% | — | — |
| 중소기업은행(신)2411 | 5.89% | — | — |
| 중소벤처기업진흥채권 | 5.89% | — | — |
| 산업금융채권26신이01 | 5.88% | — | — |
| 중소기업은행(신)2606 | 5.87% | — | — |
| 산업금융채권25신이01 | 5.87% | — | — |
시세 정보
전일115,370
시가115,400
고가115,420
저가115,390
거래량6,872
거래대금7.93억
52주 최고115,390
52주 최저112,885
투자 정보
순자산1,574억
NAV115,395원
iNAV115,395원
괴리율-0.00%
배당수익률1.28%
총보수0.0700%
추적오차0.09%
기간별 수익률
+0.0%1일
+0.4%1개월
+0.8%3개월
+1.3%6개월
+1.0%1년
구성종목 변동
편입
- 산업금융채권25신이025.79%
