KODEX S&P글로벌인프라(합성)(269420)패시브해외주식
20,980원+85 (+0.41%)
해외주식형/공공서비스섹터
삼성자산운용·S&P Global Infrastructure Index(KRW)*100%·보수 0.26%·3종목
가격 추이
-525원 (-2.44%)포트폴리오
3종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(미래에셋증권)46.20%
- 03ISHARES GLOBAL INFRA3.74%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(미래에셋증권) | 46.2% | 19,383,641 | — |
| ISHARES GLOBAL INFRA | 3.74% | 18 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일20,895
시가20,975
고가21,105
저가20,925
거래량1,935
거래대금0.41억
52주 최고25,835
52주 최저20,360
투자 정보
순자산221억
NAV21,011원
iNAV21,011원
괴리율-0.15%
배당수익률0.18%
총보수0.26%
추적오차1.16%
기간별 수익률
+0.4%1일
-0.6%1개월
-12.9%3개월
-13.7%6개월
-0.9%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(미래에셋증권)46.19%46.20%+0.01%
