RISE 미국장기국채선물(H)(267440)패시브기타
8,070원+15 (+0.19%)
해외채권형/북미채권
케이비자산운용·S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index * 100%·보수 0.40%·8종목
가격 추이
-25원 (-0.31%)포트폴리오
8종목최대 비중설정현금액36.02%
- 01설정현금액36.02%
- 02US LONG BOND(CBOT) D32.59%
- 03국고채권03875-2612(211.27%
- 04RISE 머니마켓액티브5.77%
- 05RISE 단기국공채액티브5.12%
- 06ISHARES 20+ YEAR TRE3.12%
- 07FX스왑 USD 260901-07-0.77%
- 08FX스왑 USD 260902-19-3.85%
- —기타 0종목10.73%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| US LONG BOND(CBOT) D | 32.59% | 5 | — |
| 국고채권03875-2612(2 | 11.27% | — | — |
| RISE 머니마켓액티브 | 5.77% | 2,333 | — |
| RISE 단기국공채액티브 | 5.12% | 1,000 | — |
| ISHARES 20+ YEAR TRE | 3.12% | 633 | — |
| FX스왑 USD 260901-07 | -0.77% | -17,362,858 | — |
| FX스왑 USD 260902-19 | -3.85% | -86,315,258 | — |
| 설정현금액 | 36.02% | — | — |
시세 정보
전일8,055
시가8,080
고가8,080
저가7,955
거래량61
거래대금—
52주 최고8,890
52주 최저7,905
투자 정보
순자산48억
NAV8,082원
iNAV8,082원
괴리율—
배당수익률2.51%
총보수0.40%
추적오차—
기간별 수익률
+0.2%1일
+1.7%1개월
+0.1%3개월
-5.1%6개월
-6.9%1년
구성종목 변동
비중 증가
- FX스왑 USD 260901-07-0.77%-0.77%
비중 감소
- FX스왑 USD 260902-19-3.83%-3.85%-0.02%
