RISE 미국장기국채선물(H)(267440)패시브기타
7,970원+45 (+0.57%)
해외채권형/북미채권
케이비자산운용·S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index * 100%·보수 0.40%·8종목
가격 추이
+20원 (+0.25%)포트폴리오
8종목최대 비중설정현금액36.24%
- 01설정현금액36.24%
- 02US LONG BOND(CBOT) D33.26%
- 03국고채권03875-2612(211.69%
- 04RISE 단기국공채액티브5.31%
- 05RISE 머니마켓액티브5.14%
- 06ISHARES 20+ YEAR TRE2.72%
- 07FX스왑 USD 261016-43-0.79%
- 08FX스왑 USD 261020-73-4.94%
- —기타 0종목11.37%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| US LONG BOND(CBOT) D | 33.26% | 5 | — |
| 국고채권03875-2612(2 | 11.69% | — | — |
| RISE 단기국공채액티브 | 5.31% | 1,000 | — |
| RISE 머니마켓액티브 | 5.14% | 2,000 | — |
| ISHARES 20+ YEAR TRE | 2.72% | 557 | — |
| FX스왑 USD 261016-43 | -0.79% | -17,214,600 | — |
| FX스왑 USD 261020-73 | -4.94% | -107,251,501 | — |
| 설정현금액 | 36.24% | — | — |
시세 정보
전일7,925
시가8,000
고가8,035
저가7,970
거래량721
거래대금0.06억
52주 최고8,875
52주 최저7,565
투자 정보
순자산48억
NAV8,014원
iNAV8,014원
괴리율+0.08%
배당수익률2.51%
총보수0.40%
추적오차0.25%
기간별 수익률
+0.6%1일
-0.3%1개월
-1.2%3개월
-5.1%6개월
-10.3%1년
구성종목 변동
비중 증가
- FX스왑 USD 261016-43-0.79%-0.79%
- FX스왑 USD 261020-73-4.94%-4.94%
