ACE MSCI필리핀(합성)(261920)패시브해외주식
10,850원-70 (-0.64%)
해외주식형/기타국가주식
한국투자신탁운용·MSCI 필리핀 지수(원화환산) × 100%·보수 0.50%·2종목
가격 추이
-890원 (-7.58%)포트폴리오
2종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(NH투자증권)-8.89%
- —기타 0종목58.89%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(NH투자증권) | -8.89% | -197,112,782 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일10,920
시가10,895
고가10,895
저가10,850
거래량1,223
거래대금0.13억
52주 최고14,845
52주 최저10,850
투자 정보
순자산12억
NAV10,864원
iNAV10,864원
괴리율-0.13%
배당수익률1.65%
총보수0.50%
추적오차0.3%
기간별 수익률
-0.6%1일
-6.1%1개월
-20.4%3개월
-18.4%6개월
-18.9%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(NH투자증권)-9.03%-8.89%+0.14%
