ACE MSCI인도네시아(합성)(256440)패시브해외주식
4,110원+5 (+0.12%)
해외주식형/기타국가주식
한국투자신탁운용·MSCI 인도네시아 지수(원화환산) × 100%·보수 0.70%·3종목
가격 추이
-980원 (-19.27%)포트폴리오
3종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(메리츠증권)35.65%
- 03스왑(NH투자증권)-2.21%
- —기타 0종목16.56%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(메리츠증권) | 35.65% | 295,060,719 | — |
| 스왑(NH투자증권) | -2.21% | -18,282,903 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일4,105
시가4,100
고가4,110
저가4,060
거래량37,689
거래대금1.54억
52주 최고9,165
52주 최저3,745
투자 정보
순자산318억
NAV4,185원
iNAV4,185원
괴리율-1.90%
배당수익률1.02%
총보수0.70%
추적오차0.12%
기간별 수익률
+0.1%1일
-17.3%1개월
-28.2%3개월
-43.5%6개월
-52.7%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(NH투자증권)-2.35%-2.21%+0.14%
- 스왑(메리츠증권)35.65%35.65%
